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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
AH Fonds commercial | 249 254.00 | | 249 254.00 | 249 254.00 |
AN Terrains | 22 293.00 | 22 293.00 | | 22 293.00 |
AP Constructions | 38 131.00 | 38 131.00 | | 38 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 412.00 | 112 412.00 | | 112 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 578.00 | 66 377.00 | 7 201.00 | 73 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 255.00 | 239 600.00 | 259 655.00 | 499 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 936.00 | 5 000.00 | 35 936.00 | 40 936.00 |
BZ Autres créances | 16 314.00 | | 16 314.00 | 16 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
CF Disponibilités | 80 787.00 | | 80 787.00 | 80 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 006.00 | 5 000.00 | 415 006.00 | 420 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 261.00 | 244 600.00 | 674 661.00 | 919 261.00 |
CU Autres participations | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 349 941.00 | | | 349 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 337.00 | | | 78 337.00 |
DL TOTAL (I) | 593 279.00 | | | 593 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 527.00 | | | 10 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 055.00 | | | 24 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 802.00 | | | 46 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 383.00 | | | 81 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 661.00 | | | 674 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 383.00 | | | 81 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 404 034.00 | | 404 034.00 | 404 034.00 |
FG Production vendue services | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 050.00 | | 404 050.00 | 404 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 249.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 703.00 | | | 9 703.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 611.00 | | | 611.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 212.00 | | | 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 646.00 | | | 25 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 997.00 | | | 417 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 660.00 | | | 339 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 337.00 | | | 78 337.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 846.00 | | | 19 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 255.00 | | | 499 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 641.00 | | | 249 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 414.00 | | | 246 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 351.00 | 1 249.00 | | 238 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 387.00 | | | 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 964.00 | 1 249.00 | | 237 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 055.00 | 24 055.00 | | 24 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 385.00 | 17 385.00 | | 17 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 109.00 | 27 109.00 | | 27 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 34 936.00 | | | 34 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 10 527.00 | 10 527.00 | | 10 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 715.00 | | | 14 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 720.00 | 64 670.00 | 50.00 | 64 720.00 |
VW T.V.A. | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 383.00 | 81 383.00 | | 81 383.00 |