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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 695.00 | 14 385.00 | 309.00 | 14 695.00 |
AH Fonds commercial | 179 051.00 | | 179 051.00 | 179 051.00 |
AP Constructions | 21 110.00 | 3 713.00 | 17 396.00 | 21 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 179.00 | 345 474.00 | 9 704.00 | 355 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 665.00 | 136 116.00 | 42 549.00 | 178 665.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 165.00 | | 36 165.00 | 36 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 419.00 | 499 690.00 | 294 728.00 | 794 419.00 |
BT Marchandises | 868 890.00 | 7 983.00 | 860 907.00 | 868 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 838.00 | 37 469.00 | 340 369.00 | 377 838.00 |
BZ Autres créances | 19 100.00 | | 19 100.00 | 19 100.00 |
CF Disponibilités | 783 192.00 | | 783 192.00 | 783 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 790.00 | | 23 790.00 | 23 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 072 812.00 | 45 452.00 | 2 027 359.00 | 2 072 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 867 232.00 | 545 143.00 | 2 322 088.00 | 2 867 232.00 |
CU Autres participations | 9 552.00 | | 9 552.00 | 9 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 786 118.00 | 786 199.00 | | 786 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 103.00 | 269 919.00 | | 452 103.00 |
DL TOTAL (I) | 1 678 222.00 | 1 496 118.00 | | 1 678 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395.00 | 386.00 | | 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 650.00 | 256 187.00 | | 111 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 685.00 | 12 404.00 | | 32 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 612.00 | 411 442.00 | | 364 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 522.00 | 69 783.00 | | 129 522.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 168.00 | | 5 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 329.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 643 866.00 | 750 701.00 | | 643 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 322 088.00 | 2 246 820.00 | | 2 322 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 181.00 | 738 297.00 | | 611 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 395.00 | 386.00 | | 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 349.00 | 25 563.00 | 42 221.00 | 516 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 771.00 | 1 018.00 | 13 403.00 | 26 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 578.00 | 24 545.00 | 28 818.00 | 489 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 613.00 | 364 613.00 | | 364 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 166.00 | 36 166.00 | | 36 166.00 |
UX Autres créances clients | 377 839.00 | 334 089.00 | 43 749.00 | 377 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VI Groupe et associés | 111 650.00 | 111 650.00 | | 111 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 522.00 | 129 522.00 | | 129 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 101.00 | 19 101.00 | | 19 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 790.00 | 23 790.00 | | 23 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 895.00 | 413 146.00 | 43 749.00 | 456 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 181.00 | 611 181.00 | | 611 181.00 |