| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 809 096.00 | 1 043 760.00 | 765 336.00 | 1 809 096.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 406.00 | | 28 406.00 | 28 406.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 49 400.00 | | 49 400.00 | 49 400.00 |
AP Constructions | 1 470 767.00 | 249 029.00 | 1 221 738.00 | 1 470 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 484 185.00 | 3 074 705.00 | 409 480.00 | 3 484 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 277 670.00 | 1 855 581.00 | 422 090.00 | 2 277 670.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 200.00 | | 38 200.00 | 38 200.00 |
AX Avances et acomptes | 80 889.00 | | 80 889.00 | 80 889.00 |
BF Prêts | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 589 909.00 | 6 500 056.00 | 3 089 853.00 | 9 589 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 832.00 | 4 954.00 | 28 878.00 | 33 832.00 |
BN En cours de production de biens | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BT Marchandises | 366 215.00 | 25 679.00 | 340 536.00 | 366 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 622.00 | 2 835.00 | 142 787.00 | 145 622.00 |
BZ Autres créances | 335 405.00 | | 335 405.00 | 335 405.00 |
CF Disponibilités | 6 870 320.00 | | 6 870 320.00 | 6 870 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 927.00 | | 51 927.00 | 51 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 805 271.00 | 33 468.00 | 7 771 803.00 | 7 805 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 395 180.00 | 6 533 525.00 | 10 861 656.00 | 17 395 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 472.00 | | | 472.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 402.00 | | | 21 402.00 |
CU Autres participations | 300 101.00 | 229 000.00 | 71 101.00 | 300 101.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 47 981.00 | 47 981.00 | | 47 981.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 233 027.00 | | | 1 233 027.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 323.00 | | | 58 323.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 303.00 | | | 123 303.00 |
DG Autres réserves | 4 389 618.00 | | | 4 389 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 357.00 | | | 500 357.00 |
DJ Subventions d’investissement | 617 399.00 | | | 617 399.00 |
DL TOTAL (I) | 6 922 027.00 | | | 6 922 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747 890.00 | | | 747 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91.00 | | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 052.00 | | | 395 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 077 419.00 | | | 1 077 419.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 873.00 | | | 40 873.00 |
EA Autres dettes | 1 675 820.00 | | | 1 675 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 939 628.00 | | | 3 939 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 861 656.00 | | | 10 861 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 479 779.00 | | | 3 479 779.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 171 907.00 | | 2 171 907.00 | 2 171 907.00 |
FG Production vendue services | 7 044 165.00 | | 7 044 165.00 | 7 044 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 216 072.00 | | 9 216 072.00 | 9 216 072.00 |
FM Production stockée | | | 94.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 958 826.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 290 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 065 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 393 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 054 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 021 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 995 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 496 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 250.00 | |
GE Autres charges | | | 1 641 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 935 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 686.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 12 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 660.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 029.00 | | | 41 029.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 574 921.00 | | | 1 574 921.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 789.00 | | | 49 789.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 219 689.00 | | | 219 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 269 478.00 | | | 269 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 980.00 | | | 154 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 780.00 | | | 158 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 698.00 | | | 110 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 588 184.00 | | | 10 588 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 087 827.00 | | | 10 087 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500 357.00 | | | 500 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 309 236.00 | | 564 265.00 | 9 309 236.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 981.00 | | | 47 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 159 188.00 | 303 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 840.00 | 207 752.00 | 9 589 909.00 | 75 840.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 955.00 | | 1 886 902.00 | 33 955.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 885.00 | 48 564.00 | 7 351 711.00 | 41 885.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 757 443.00 | | 163 413.00 | 1 757 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 042 308.00 | | 399 852.00 | 7 042 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 461 503.00 | | 1 000.00 | 461 503.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 823 355.00 | 496 265.00 | 48 564.00 | 5 823 355.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 981.00 | | | 47 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 914 380.00 | 129 381.00 | | 914 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 860 994.00 | 366 885.00 | 48 564.00 | 4 860 994.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 736.00 | 24 250.00 | 13 353.00 | 19 736.00 |
6T Sur comptes clients | 3 078.00 | | 243.00 | 3 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 251 814.00 | 24 250.00 | 13 596.00 | 251 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 301 814.00 | 24 250.00 | 63 596.00 | 301 814.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 250.00 | 63 596.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 052.00 | 395 052.00 | | 395 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 715 321.00 | 715 321.00 | | 715 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 549.00 | 310 549.00 | | 310 549.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 873.00 | 40 873.00 | | 40 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 675 820.00 | 1 675 820.00 | | 1 675 820.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
UP Prêts | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
UX Autres créances clients | 142 787.00 | 142 787.00 | | 142 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
VB T. V. A. | 272 153.00 | 272 153.00 | | 272 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 747 890.00 | 288 132.00 | 459 759.00 | 747 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 409.00 | | | 286 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 139.00 | 29 139.00 | | 29 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 252.00 | 45 252.00 | | 45 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 927.00 | 51 360.00 | 567.00 | 51 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 168.00 | 512 024.00 | 24 144.00 | 536 168.00 |
VW T.V.A. | 22 409.00 | 22 409.00 | | 22 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 939 537.00 | 3 479 779.00 | 459 759.00 | 3 939 537.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |