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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AP Constructions | 3 194.00 | 2 004.00 | 1 190.00 | 3 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 268.00 | 9 757.00 | 2 511.00 | 12 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 073.00 | 13 761.00 | 88 312.00 | 102 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
BT Marchandises | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
BZ Autres créances | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
CF Disponibilités | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 361.00 | | 10 361.00 | 10 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 434.00 | 13 761.00 | 98 673.00 | 112 434.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 41 200.00 | 41 200.00 | | 41 200.00 |
DH Report à nouveau | 30 213.00 | 23 909.00 | | 30 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232.00 | 6 305.00 | | 232.00 |
DL TOTAL (I) | 80 030.00 | 79 797.00 | | 80 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 148.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 280.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 846.00 | 5 297.00 | | 4 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 797.00 | 14 201.00 | | 13 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 643.00 | 23 926.00 | | 18 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 673.00 | 103 724.00 | | 98 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 643.00 | 23 926.00 | | 18 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 493.00 | | | 102 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 420.00 | 2 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 420.00 | 102 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 462.00 | | | 17 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 297.00 | 1 464.00 | | 12 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 297.00 | 1 464.00 | | 12 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
VB T. V. A. | 691.00 | | | 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444.00 | | | 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 828.00 | 3 298.00 | 2 530.00 | 5 828.00 |
VW T.V.A. | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 643.00 | 18 643.00 | | 18 643.00 |