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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 4 061.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 39 801.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 79 296.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 32.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 23 539.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 146 728.00 | |
BT Marchandises | | | 420 493.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 22 361.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 23 460.00 | |
BZ Autres créances | | | 107 215.00 | |
CF Disponibilités | | | 159 211.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 320.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 738 060.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 884 789.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 2 869.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 195 139.00 | 181 672.00 | | 195 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 828.00 | 60 597.00 | | 111 828.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 610.00 | 2 276.00 | | 1 610.00 |
DL TOTAL (I) | 418 578.00 | 347 415.00 | | 418 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 032.00 | 210 063.00 | | 184 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 4.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 561.00 | 128 966.00 | | 160 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 232.00 | 103 081.00 | | 110 232.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
EA Autres dettes | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 466 210.00 | 463 456.00 | | 466 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 788.00 | 810 871.00 | | 884 788.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44.00 | | | 44.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 749.00 | | 57 664.00 | 433 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 868.00 | 478 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 868.00 | 450 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | 4 600.00 | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 910.00 | | 53 032.00 | 409 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 539.00 | | 32.00 | 23 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 762.00 | 40 393.00 | 1 340.00 | 292 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | 539.00 | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 462.00 | 39 853.00 | 1 340.00 | 292 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184 033.00 | 82 524.00 | 101 509.00 | 184 033.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 561.00 | 160 561.00 | | 160 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 617.00 | 121 617.00 | | 121 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 539.00 | | 23 539.00 | 23 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 675.00 | 130 675.00 | | 130 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 534.00 | 135 995.00 | 23 539.00 | 159 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 211.00 | 364 702.00 | 101 509.00 | 466 211.00 |