| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205 675.00 | 179 794.00 | 25 881.00 | 205 675.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 170 527.00 | 170 527.00 | | 170 527.00 |
AP Constructions | 28 330.00 | 12 405.00 | 15 925.00 | 28 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 396 450.00 | 1 665 376.00 | 731 074.00 | 2 396 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 729.00 | 187 124.00 | 135 605.00 | 322 729.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 391 792.00 | | 2 391 792.00 | 2 391 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 516 504.00 | 2 215 226.00 | 3 301 278.00 | 5 516 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 236 327.00 | 60.00 | 1 236 267.00 | 1 236 327.00 |
BN En cours de production de biens | 19 806.00 | | 19 806.00 | 19 806.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 776 132.00 | 754.00 | 775 378.00 | 776 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
BZ Autres créances | 378 627.00 | | 378 627.00 | 378 627.00 |
CF Disponibilités | 164 613.00 | | 164 613.00 | 164 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 981.00 | | 21 981.00 | 21 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 602 596.00 | 814.00 | 2 601 782.00 | 2 602 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 119 101.00 | 2 216 040.00 | 5 903 061.00 | 8 119 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -871 077.00 | | | -871 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 596.00 | -871 077.00 | | 267 596.00 |
DJ Subventions d’investissement | -20.00 | | | -20.00 |
DK Provisions réglementées | 7 271.00 | 1 828.00 | | 7 271.00 |
DL TOTAL (I) | -96 230.00 | -369 249.00 | | -96 230.00 |
DQ Provisions pour charges | 193 904.00 | 214 217.00 | | 193 904.00 |
DR TOTAL (IV) | 193 904.00 | 214 217.00 | | 193 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 656 509.00 | 1 544 785.00 | | 1 656 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400 000.00 | 2 737 831.00 | | 1 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 996.00 | 1 292 158.00 | | 525 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 202 313.00 | 782 162.00 | | 1 202 313.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 809 617.00 | 166 220.00 | | 809 617.00 |
EA Autres dettes | 210 952.00 | | | 210 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 805 387.00 | 6 523 157.00 | | 5 805 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 903 061.00 | 6 368 125.00 | | 5 903 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 711 785.00 | 5 633 840.00 | | 4 711 785.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 12 868 680.00 | | 12 868 680.00 | 12 868 680.00 |
FG Production vendue services | 42 091.00 | | 42 091.00 | 42 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 910 771.00 | | 12 910 771.00 | 12 910 771.00 |
FM Production stockée | | | -287 951.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 655 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 368 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 73 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 668 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 534 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 211 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 887 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 814.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 180 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 524 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 555 978.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 815 733.00 | | | 1 815 733.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 516.00 | 6 642.00 | | 1 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 817 249.00 | 6 642.00 | | 1 817 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 210.00 | 66 984.00 | | 41 210.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 959.00 | 1 534.00 | | 6 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 169.00 | 68 518.00 | | 48 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 769 080.00 | -61 876.00 | | 1 769 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 494.00 | -457 512.00 | | -54 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 473 220.00 | 15 297 840.00 | | 14 473 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 205 625.00 | 16 168 917.00 | | 14 205 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 596.00 | -871 077.00 | | 267 596.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 732 779.00 | 722 158.00 | | 732 779.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 002 242.00 | | 2 634 376.00 | 3 002 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 120 114.00 | | 5 516 504.00 | 120 114.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 120 114.00 | | 5 139 301.00 | 120 114.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 302.00 | | 2 900.00 | 374 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 627 939.00 | | 2 631 476.00 | 2 627 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 906 546.00 | 308 680.00 | | 1 906 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304 900.00 | 45 421.00 | | 304 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 601 646.00 | 263 259.00 | | 1 601 646.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 828.00 | 6 959.00 | 1 516.00 | 1 828.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 214 217.00 | | 20 313.00 | 214 217.00 |
6N Sur stocks et en cours | 348.00 | 814.00 | 348.00 | 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 348.00 | 814.00 | 348.00 | 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 393.00 | 7 773.00 | 22 177.00 | 216 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 814.00 | 20 661.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 959.00 | 1 516.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 996.00 | 525 996.00 | | 525 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 385 088.00 | 385 088.00 | | 385 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 819.00 | 373 819.00 | | 373 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 403 248.00 | 403 248.00 | | 403 248.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 809 617.00 | 809 617.00 | | 809 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 952.00 | 210 952.00 | | 210 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
UX Autres créances clients | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 087.00 | 10 087.00 | | 10 087.00 |
VB T. V. A. | 221 344.00 | 221 344.00 | | 221 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 656 509.00 | 562 907.00 | 1 093 602.00 | 1 656 509.00 |
VI Groupe et associés | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 688 282.00 | | | 688 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 458.00 | 108 458.00 | | 108 458.00 |
VP Divers | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 932.00 | 39 932.00 | | 39 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 596.00 | 31 596.00 | | 31 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 981.00 | 21 981.00 | | 21 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 719.00 | 405 718.00 | | 405 719.00 |
VW T.V.A. | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 805 387.00 | 4 711 785.00 | 1 093 602.00 | 5 805 387.00 |