| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 193.00 | 62 809.00 | 10 384.00 | 73 193.00 |
AH Fonds commercial | 449 409.00 | | 449 409.00 | 449 409.00 |
AP Constructions | 1 585 129.00 | 448 861.00 | 1 136 268.00 | 1 585 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541 961.00 | 419 941.00 | 122 020.00 | 541 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 078 659.00 | 1 347 087.00 | 731 572.00 | 2 078 659.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 622.00 | | 84 622.00 | 84 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 821 489.00 | 2 286 508.00 | 2 534 981.00 | 4 821 489.00 |
BT Marchandises | 9 808 714.00 | 28 165.00 | 9 780 549.00 | 9 808 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 148 512.00 | | 148 512.00 | 148 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 735 259.00 | 79 650.00 | 1 655 609.00 | 1 735 259.00 |
BZ Autres créances | 2 533 123.00 | | 2 533 123.00 | 2 533 123.00 |
CF Disponibilités | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 571.00 | | 108 571.00 | 108 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 335 925.00 | 107 815.00 | 14 228 110.00 | 14 335 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 157 413.00 | 2 394 322.00 | 16 763 091.00 | 19 157 413.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 382 428.00 | 382 427.00 | | 382 428.00 |
DG Autres réserves | 3 436 406.00 | 3 280 438.00 | | 3 436 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 938 431.00 | 605 967.00 | | 938 431.00 |
DL TOTAL (I) | 5 582 265.00 | 5 093 833.00 | | 5 582 265.00 |
DP Provisions pour risques | 40 411.00 | | | 40 411.00 |
DQ Provisions pour charges | 101 028.00 | | | 101 028.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 439.00 | | | 141 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 741 787.00 | 1 398 755.00 | | 1 741 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653 637.00 | 1 257 135.00 | | 653 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 257 327.00 | 1 423.00 | | 257 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 336 628.00 | 8 126 815.00 | | 7 336 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616 999.00 | 370 197.00 | | 616 999.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 325.00 | 4 132.00 | | 5 325.00 |
EA Autres dettes | 151 849.00 | 129 259.00 | | 151 849.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 275 835.00 | 240 409.00 | | 275 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 039 387.00 | 11 528 128.00 | | 11 039 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 763 091.00 | 16 621 962.00 | | 16 763 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 165 220.00 | 10 862 417.00 | | 10 165 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 682.00 | 248 271.00 | | 22 682.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 653 637.00 | | | 653 637.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 47 056 070.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 559 767.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 615 837.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 901 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 081 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 097 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 645 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 126 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 789 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 398 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 301.00 | |
GE Autres charges | | | 17 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 386 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 515 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 468 676.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 008.00 | 36 879.00 | | 24 008.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 163.00 | 13 533.00 | | 16 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 171.00 | 50 413.00 | | 40 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 178.00 | 15 951.00 | | 5 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 100.00 | 6 186.00 | | 10 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 141 439.00 | | | 141 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 717.00 | 22 137.00 | | 156 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 546.00 | 28 276.00 | | -116 546.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 747.00 | 33 865.00 | | 58 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 354 952.00 | 235 060.00 | | 354 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 944 444.00 | 41 059 670.00 | | 48 944 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 006 013.00 | 40 453 703.00 | | 48 006 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 938 431.00 | 605 967.00 | | 938 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 853 201.00 | | 1 028 456.00 | 3 853 201.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 169.00 | 4 821 488.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 522 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 169.00 | 4 205 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 522 602.00 | | | 522 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 237 469.00 | | 1 028 448.00 | 3 237 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 320.00 | | 8.00 | 85 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 913 737.00 | 398 847.00 | 26 077.00 | 1 913 737.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 555.00 | 8 253.00 | | 54 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 851 372.00 | 390 594.00 | 26 077.00 | 1 851 372.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 141 439.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 141 439.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 141 439.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 336 628.00 | 7 336 628.00 | | 7 336 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 616 999.00 | 616 999.00 | | 616 999.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 805 432.00 | 805 432.00 | | 805 432.00 |
8L Produits constatés d’avance | 275 835.00 | 275 835.00 | | 275 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 622.00 | | 84 622.00 | 84 622.00 |
UX Autres créances clients | 1 735 259.00 | 1 735 259.00 | | 1 735 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 682.00 | 22 682.00 | | 22 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 719 105.00 | 1 102 264.00 | 532 380.00 | 1 719 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 095 359.00 | | | 1 095 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 526 738.00 | | | 526 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 533 123.00 | 2 533 123.00 | | 2 533 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 571.00 | 108 571.00 | | 108 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 461 575.00 | 4 376 953.00 | 84 622.00 | 4 461 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 782 061.00 | 10 165 220.00 | 532 380.00 | 10 782 061.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |