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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 858.00 | 1 847.00 | 11.00 | 1 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 905.00 | 7 123.00 | 2 783.00 | 9 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 114.00 | 9 432.00 | 4 681.00 | 14 114.00 |
BT Marchandises | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 208.00 | | 118 208.00 | 118 208.00 |
BZ Autres créances | 11 093.00 | | 11 093.00 | 11 093.00 |
CF Disponibilités | 191 381.00 | | 191 381.00 | 191 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 112.00 | | 327 112.00 | 327 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 225.00 | 9 432.00 | 331 793.00 | 341 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 154 000.00 | 123 000.00 | | 154 000.00 |
DH Report à nouveau | 288.00 | 554.00 | | 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 036.00 | 30 735.00 | | 23 036.00 |
DL TOTAL (I) | 185 709.00 | 162 673.00 | | 185 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 84.00 | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 495.00 | 153 219.00 | | 97 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 514.00 | 59 158.00 | | 48 514.00 |
EA Autres dettes | | 21 144.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 146 084.00 | 233 606.00 | | 146 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 793.00 | 396 279.00 | | 331 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 084.00 | 233 606.00 | | 146 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 365.00 | | 2 971.00 | 13 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 223.00 | 14 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 332.00 | 1 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 891.00 | 10 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 287.00 | | 2 971.00 | 9 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 395.00 | 261.00 | 2 224.00 | 11 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 140.00 | 40.00 | 333.00 | 2 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 255.00 | 221.00 | 1 891.00 | 9 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 425.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 495.00 | 97 495.00 | | 97 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 514.00 | 48 514.00 | | 48 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 158.00 | 59 158.00 | | 59 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 144.00 | 21 144.00 | | 21 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
UX Autres créances clients | 118 208.00 | 118 208.00 | | 118 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 093.00 | 11 093.00 | | 11 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 655.00 | 131 767.00 | 1 888.00 | 133 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 084.00 | 146 084.00 | | 146 084.00 |