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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 562.00 | 29 176.00 | 1 387.00 | 30 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 707 682.00 | 31 462.00 | 1 676 219.00 | 1 707 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 732.00 | | 49 732.00 | 49 732.00 |
BZ Autres créances | 36 740.00 | | 36 740.00 | 36 740.00 |
CF Disponibilités | 169 575.00 | | 169 575.00 | 169 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 425.00 | | 258 425.00 | 258 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 966 107.00 | 31 462.00 | 1 934 644.00 | 1 966 107.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 674 833.00 | | 1 674 833.00 | 1 674 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 479.00 | 148 479.00 | | 148 479.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 230 826.00 | 230 826.00 | | 230 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 243.00 | 18 243.00 | | 18 243.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
DG Autres réserves | 1 408 867.00 | 1 374 417.00 | | 1 408 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 380.00 | 34 450.00 | | -7 380.00 |
DL TOTAL (I) | 1 801 240.00 | 1 808 620.00 | | 1 801 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 35.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 766.00 | 15 679.00 | | 17 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 454.00 | 89 078.00 | | 75 454.00 |
EA Autres dettes | 40 091.00 | 28 800.00 | | 40 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 404.00 | 133 592.00 | | 133 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 934 644.00 | 1 942 212.00 | | 1 934 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 653 204.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 653 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 047.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 607.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 329.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 329.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 255.00 | 1 519.00 | | 12 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 111 729.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 255.00 | 113 248.00 | | 12 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 255.00 | -91 919.00 | | -12 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -644.00 | -7 519.00 | | -644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 083.00 | 688 516.00 | | 654 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 463.00 | 654 066.00 | | 661 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 380.00 | 34 450.00 | | -7 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 707 512.00 | 169.00 | | 1 707 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 674 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 707 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 393.00 | 169.00 | | 30 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 674 833.00 | | | 1 674 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 129.00 | 2 047.00 | | 27 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 129.00 | 2 047.00 | | 27 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 766.00 | 17 766.00 | | 17 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 913.00 | 18 913.00 | | 18 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 624.00 | 34 624.00 | | 34 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 091.00 | 40 091.00 | | 40 091.00 |
UX Autres créances clients | 49 732.00 | 49 732.00 | | 49 732.00 |
VB T. V. A. | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
VC Groupe et associés | 18 163.00 | 18 163.00 | | 18 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 519.00 | 11 519.00 | | 11 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 850.00 | 88 850.00 | | 88 850.00 |
VW T.V.A. | 16 573.00 | 16 573.00 | | 16 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 404.00 | 133 404.00 | | 133 404.00 |