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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 443 451.00 | 1 070 133.00 | 373 318.00 | 1 443 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 796.00 | | 13 796.00 | 13 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 457 247.00 | 1 070 133.00 | 387 114.00 | 1 457 247.00 |
BN En cours de production de biens | 2 006 628.00 | 372 323.00 | 1 634 306.00 | 2 006 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 352 320.00 | 30 950.00 | 3 321 371.00 | 3 352 320.00 |
BZ Autres créances | 117 201.00 | | 117 201.00 | 117 201.00 |
CF Disponibilités | 936 846.00 | | 936 846.00 | 936 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 172.00 | | 19 172.00 | 19 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 432 167.00 | 403 272.00 | 6 028 894.00 | 6 432 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 889 414.00 | 1 473 406.00 | 6 416 008.00 | 7 889 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 071 000.00 | 1 071 000.00 | | 1 071 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 100.00 | 107 100.00 | | 107 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 708 868.00 | 2 004 277.00 | | 1 708 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 657 065.00 | -295 409.00 | | 657 065.00 |
DL TOTAL (I) | 3 544 033.00 | 2 886 968.00 | | 3 544 033.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 243 018.00 | 266 319.00 | | 243 018.00 |
DR TOTAL (IV) | 318 018.00 | 266 319.00 | | 318 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 189 686.00 | 1 201 656.00 | | 1 189 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 829 420.00 | 817 345.00 | | 829 420.00 |
EA Autres dettes | 534 851.00 | 522 205.00 | | 534 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 553 957.00 | 2 541 206.00 | | 2 553 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 416 008.00 | 5 694 494.00 | | 6 416 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 224 420.00 | |
FG Production vendue services | | | 330 032.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 554 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 682 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 498 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 385 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 805 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 845 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 457.00 | |
GE Autres charges | | | 4 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 899 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 782 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 782 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 856.00 | 7.00 | | 1 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 856.00 | -7.00 | | -1 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -123 667.00 | | | -123 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 682 375.00 | 11 859 899.00 | | 12 682 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 777 976.00 | 12 155 308.00 | | 11 777 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 657 065.00 | -295 409.00 | | 657 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 040 619.00 | 32 192.00 | 2 678.00 | 1 040 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 040 619.00 | 32 192.00 | 2 678.00 | 1 040 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 266 319.00 | 86 300.00 | 34 601.00 | 266 319.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 380 273.00 | 82 821.00 | 59 821.00 | 380 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 380 273.00 | 82 821.00 | 59 821.00 | 380 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 646 592.00 | 169 121.00 | 94 422.00 | 646 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 189 686.00 | 1 189 686.00 | | 1 189 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 031.00 | 272 031.00 | | 272 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 564.00 | 225 564.00 | | 225 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 123 667.00 | 123 667.00 | | 123 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 534 851.00 | 534 851.00 | | 534 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 796.00 | | 13 796.00 | 13 796.00 |
UX Autres créances clients | 3 340 723.00 | 3 340 723.00 | | 3 340 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 410.00 | 14 410.00 | | 14 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 597.00 | | 11 597.00 | 11 597.00 |
VB T. V. A. | 82 138.00 | 82 138.00 | | 82 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 702.00 | 34 702.00 | | 34 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 529.00 | 19 529.00 | | 19 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 172.00 | 19 172.00 | | 19 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 502 489.00 | 3 477 095.00 | 25 393.00 | 3 502 489.00 |
VW T.V.A. | 173 456.00 | 173 456.00 | | 173 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 553 957.00 | 2 553 957.00 | | 2 553 957.00 |