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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 105.00 | 1 940.00 | 164.00 | 2 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 116.00 | 36 006.00 | 6 109.00 | 42 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 150.00 | 199 280.00 | 31 869.00 | 231 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 112.00 | | 21 112.00 | 21 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 761.00 | 237 227.00 | 59 534.00 | 296 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
BT Marchandises | 742 729.00 | 6 546.00 | 736 182.00 | 742 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 131 895.00 | | 131 895.00 | 131 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 778 234.00 | 9 186.00 | 1 769 047.00 | 1 778 234.00 |
BZ Autres créances | 56 019.00 | | 56 019.00 | 56 019.00 |
CF Disponibilités | 1 706 075.00 | | 1 706 075.00 | 1 706 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 912.00 | | 17 912.00 | 17 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 434 504.00 | 15 733.00 | 4 418 771.00 | 4 434 504.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 741 175.00 | 252 960.00 | 4 488 214.00 | 4 741 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 323 684.00 | 965 628.00 | | 1 323 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 820 600.00 | 577 305.00 | | 820 600.00 |
DL TOTAL (I) | 2 709 284.00 | 2 107 934.00 | | 2 709 284.00 |
DP Provisions pour risques | 9 909.00 | 23 775.00 | | 9 909.00 |
DQ Provisions pour charges | | 9 177.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 9 909.00 | 32 953.00 | | 9 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 823.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 143.00 | 160 719.00 | | 83 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 323 989.00 | 264 399.00 | | 323 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 038 618.00 | 361 288.00 | | 1 038 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 270.00 | 262 050.00 | | 305 270.00 |
EA Autres dettes | | 29.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 751 021.00 | 1 056 310.00 | | 1 751 021.00 |
ED (V) | 17 999.00 | 10 143.00 | | 17 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 488 214.00 | 3 207 341.00 | | 4 488 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 529.00 | | 5 233.00 | 291 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 037.00 | | 5 229.00 | 268 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 386.00 | | | 21 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 365.00 | 11 863.00 | | 225 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 632.00 | 308.00 | | 1 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 733.00 | 11 554.00 | | 223 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 953.00 | 9 910.00 | 32 953.00 | 32 953.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 860.00 | 6 547.00 | 9 860.00 | 9 860.00 |
6T Sur comptes clients | 9 187.00 | | | 9 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 046.00 | 6 547.00 | 9 860.00 | 19 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 999.00 | 16 456.00 | 42 813.00 | 51 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 547.00 | |
UG ‐ Financières | | | 9 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 038 618.00 | 1 038 618.00 | | 1 038 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 398.00 | 32 398.00 | | 32 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 567.00 | 181 567.00 | | 181 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 739.00 | 76 739.00 | | 76 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 112.00 | | 21 112.00 | 21 112.00 |
UX Autres créances clients | 1 766 176.00 | 1 766 176.00 | | 1 766 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 059.00 | | 12 059.00 | 12 059.00 |
VB T. V. A. | 23 536.00 | 23 536.00 | | 23 536.00 |
VC Groupe et associés | 16 637.00 | 16 637.00 | | 16 637.00 |
VI Groupe et associés | 83 144.00 | 83 144.00 | | 83 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 823.00 | | | 7 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 837.00 | 12 837.00 | | 12 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 913.00 | 17 913.00 | | 17 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 873 279.00 | 1 840 108.00 | 33 171.00 | 1 873 279.00 |
VW T.V.A. | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 427 032.00 | 1 427 032.00 | | 1 427 032.00 |