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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 860.00 | 15 359.00 | 2 501.00 | 17 860.00 |
AP Constructions | 14 490.00 | 1 139.00 | 13 351.00 | 14 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 924 041.00 | 869 387.00 | 54 653.00 | 924 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 828 410.00 | 564 337.00 | 264 073.00 | 828 410.00 |
BF Prêts | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 791.00 | | 16 791.00 | 16 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 805 844.00 | 1 450 223.00 | 355 620.00 | 1 805 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 656 951.00 | 737 845.00 | 10 919 105.00 | 11 656 951.00 |
BZ Autres créances | 837 390.00 | | 837 390.00 | 837 390.00 |
CF Disponibilités | 56 984.00 | | 56 984.00 | 56 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 537.00 | | 4 537.00 | 4 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 555 863.00 | 737 845.00 | 11 818 018.00 | 12 555 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 361 708.00 | 2 188 069.00 | 12 173 639.00 | 14 361 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 3 692 396.00 | 3 600 335.00 | | 3 692 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 036 170.00 | 892 061.00 | | -3 036 170.00 |
DK Provisions réglementées | 79 599.00 | 71 460.00 | | 79 599.00 |
DL TOTAL (I) | 922 825.00 | 4 750 857.00 | | 922 825.00 |
DP Provisions pour risques | 289 558.00 | 289 558.00 | | 289 558.00 |
DQ Provisions pour charges | 99 789.00 | 92 755.00 | | 99 789.00 |
DR TOTAL (IV) | 389 347.00 | 382 313.00 | | 389 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684 844.00 | 466 994.00 | | 684 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 012 155.00 | 6 576.00 | | 4 012 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 582 993.00 | 3 926 121.00 | | 3 582 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 040 603.00 | 2 426 859.00 | | 2 040 603.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 530.00 | 36 649.00 | | 530.00 |
EA Autres dettes | 407 339.00 | 988 609.00 | | 407 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 000.00 | 273 200.00 | | 133 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 861 467.00 | 8 125 011.00 | | 10 861 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 173 639.00 | 13 258 181.00 | | 12 173 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 861 467.00 | 8 125 011.00 | | 10 861 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 684 844.00 | 466 994.00 | | 684 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 068 369.00 | | 18 068 369.00 | 18 068 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 068 369.00 | | 18 068 369.00 | 18 068 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 103 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 404 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 286 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 886 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 739 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 536 140.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 750.00 | |
GE Autres charges | | | 13 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 118 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 014 802.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 89 586.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 941 215.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 43 746.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 3 916.00 | | 3 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 580.00 | 2 029.00 | | 2 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 914.00 | 5 946.00 | | 5 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 432.00 | 6 737.00 | | 46 432.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 719.00 | 13 386.00 | | 10 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 151.00 | 20 124.00 | | 57 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 237.00 | -14 177.00 | | -51 237.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 718.00 | 24 962.00 | | 43 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 346 383.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 199 020.00 | 17 327 675.00 | | 18 199 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 235 191.00 | 16 435 614.00 | | 21 235 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 036 170.00 | 892 061.00 | | -3 036 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 746 783.00 | | 59 525.00 | 1 746 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 464.00 | 1 805 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 464.00 | 1 766 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 060.00 | | 1 800.00 | 16 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 714 131.00 | | 53 275.00 | 1 714 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 591.00 | | 4 450.00 | 16 591.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 314 144.00 | 136 543.00 | 464.00 | 1 314 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 413.00 | 1 946.00 | | 13 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 300 731.00 | 134 597.00 | 464.00 | 1 300 731.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 71 460.00 | 10 719.00 | 2 580.00 | 71 460.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 382 313.00 | 8 750.00 | 1 716.00 | 382 313.00 |
6T Sur comptes clients | 201 704.00 | 536 140.00 | | 201 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 704.00 | 536 140.00 | | 201 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 655 478.00 | 555 610.00 | 4 296.00 | 655 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 544 890.00 | 1 716.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 719.00 | 2 580.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 241.00 | 145 241.00 | | 145 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 582 993.00 | 3 582 993.00 | | 3 582 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 411.00 | 164 411.00 | | 164 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 605.00 | 190 605.00 | | 190 605.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407 339.00 | 407 339.00 | | 407 339.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
UP Prêts | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 791.00 | | 16 791.00 | 16 791.00 |
UX Autres créances clients | 10 663 152.00 | 10 663 152.00 | | 10 663 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104 240.00 | 104 240.00 | | 104 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 993 798.00 | 993 798.00 | | 993 798.00 |
VB T. V. A. | 88 640.00 | 88 640.00 | | 88 640.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 684 844.00 | 684 844.00 | | 684 844.00 |
VI Groupe et associés | 3 866 913.00 | 3 866 913.00 | | 3 866 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 163 914.00 | 163 914.00 | | 163 914.00 |
VP Divers | 29 169.00 | 29 169.00 | | 29 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 754.00 | 15 754.00 | | 15 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 451 424.00 | 451 424.00 | | 451 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 519 920.00 | 12 503 129.00 | 16 791.00 | 12 519 920.00 |
VW T.V.A. | 1 669 832.00 | 1 669 832.00 | | 1 669 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 861 467.00 | 10 861 467.00 | | 10 861 467.00 |