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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 618.00 | 2 273.00 | 7 345.00 | 9 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 355.00 | 104 953.00 | 10 402.00 | 115 355.00 |
BF Prêts | 68 311.00 | | 68 311.00 | 68 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 859.00 | | 14 859.00 | 14 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 292.00 | 108 376.00 | 100 916.00 | 209 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 229.00 | | 45 229.00 | 45 229.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 567.00 | | 11 567.00 | 11 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 486 112.00 | 109 630.00 | 1 376 482.00 | 1 486 112.00 |
BZ Autres créances | 1 440 157.00 | | 1 440 157.00 | 1 440 157.00 |
CF Disponibilités | 256 254.00 | | 256 254.00 | 256 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 465.00 | | 15 465.00 | 15 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 254 785.00 | 109 630.00 | 3 145 154.00 | 3 254 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 464 077.00 | 218 007.00 | 3 246 070.00 | 3 464 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 575 059.00 | 1 954 089.00 | | 1 575 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 446.00 | -379 030.00 | | 265 446.00 |
DL TOTAL (I) | 1 895 505.00 | 1 630 059.00 | | 1 895 505.00 |
DQ Provisions pour charges | 218 090.00 | 240 763.00 | | 218 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 218 090.00 | 240 763.00 | | 218 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 516.00 | 625 024.00 | | 299 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 807 132.00 | 594 686.00 | | 807 132.00 |
EA Autres dettes | 25 827.00 | 13 097.00 | | 25 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 475.00 | 1 232 808.00 | | 1 132 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 246 070.00 | 3 103 631.00 | | 3 246 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 370.00 | 1 289.00 | 134 659.00 | 133 370.00 |
FG Production vendue services | 5 253 664.00 | 7 630.00 | 5 261 294.00 | 5 253 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 387 034.00 | 8 918.00 | 5 395 953.00 | 5 387 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 429 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 249 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 189 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 227 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 663 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 718 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 528.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 342.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 120 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 313.00 | 12 799.00 | | 35 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 313.00 | 12 799.00 | | 35 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 480.00 | -12 799.00 | | -34 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 639.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 430 831.00 | 3 915 854.00 | | 5 430 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 165 385.00 | 4 294 884.00 | | 5 165 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 446.00 | -379 030.00 | | 265 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 8 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 058.00 | | 8 915.00 | 116 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 402.00 | 5 974.00 | | 102 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 252.00 | 5 974.00 | | 101 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 240 763.00 | 11 342.00 | 34 016.00 | 240 763.00 |
6T Sur comptes clients | 76 102.00 | 33 528.00 | | 76 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 102.00 | 33 528.00 | | 76 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 316 865.00 | 44 870.00 | 34 016.00 | 316 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 870.00 | 34 016.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 516.00 | 299 516.00 | | 299 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 293 545.00 | 293 545.00 | | 293 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385 097.00 | 385 097.00 | | 385 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 827.00 | 25 827.00 | | 25 827.00 |
UP Prêts | 68 311.00 | | 68 311.00 | 68 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 859.00 | | 14 859.00 | 14 859.00 |
UX Autres créances clients | 1 433 111.00 | 1 433 111.00 | | 1 433 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 839.00 | 26 839.00 | | 26 839.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 001.00 | 53 001.00 | | 53 001.00 |
VB T. V. A. | 28 967.00 | 28 967.00 | | 28 967.00 |
VC Groupe et associés | 1 384 318.00 | 1 384 318.00 | | 1 384 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 657.00 | 27 657.00 | | 27 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 465.00 | 15 465.00 | | 15 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 024 903.00 | 2 941 734.00 | 83 169.00 | 3 024 903.00 |
VW T.V.A. | 100 833.00 | 100 833.00 | | 100 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 475.00 | 1 132 475.00 | | 1 132 475.00 |