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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 756.00 | 20 229.00 | 6 527.00 | 26 756.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 454 340.00 | 20 229.00 | 1 434 110.00 | 1 454 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 200.00 | | 445 200.00 | 445 200.00 |
BZ Autres créances | 99 877.00 | 12 000.00 | 87 877.00 | 99 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 247 320.00 | 9 782.00 | 6 237 538.00 | 6 247 320.00 |
CF Disponibilités | 707 932.00 | | 707 932.00 | 707 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 501 050.00 | 21 782.00 | 7 479 268.00 | 7 501 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 955 389.00 | 42 011.00 | 8 913 378.00 | 8 955 389.00 |
CU Autres participations | 1 427 584.00 | | 1 427 584.00 | 1 427 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 895 396.00 | 4 043 768.00 | | 3 895 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 959.00 | -148 372.00 | | -45 959.00 |
DL TOTAL (I) | 3 869 278.00 | 3 915 237.00 | | 3 869 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 195 035.00 | 1 400 473.00 | | 3 195 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 636 914.00 | 7 888 826.00 | | 1 636 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 633.00 | 212 675.00 | | 8 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 518.00 | 82 363.00 | | 203 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 044 101.00 | 9 584 337.00 | | 5 044 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 913 378.00 | 13 499 573.00 | | 8 913 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
FQ Autres produits | | | 16 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 300.00 | |
GE Autres charges | | | 10 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 871.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 95 752.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 887.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 966.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 268 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328 641.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 579.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 34 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 222 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 906.00 | 914.00 | | 906.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18.00 | 3 519.00 | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 924.00 | 4 433.00 | | 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -924.00 | -1 733.00 | | -924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 444.00 | 98 189.00 | | 221 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 473.00 | 540 542.00 | | 599 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 433.00 | 688 914.00 | | 645 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 959.00 | -148 372.00 | | -45 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 929.00 | 5 300.00 | | 14 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 929.00 | 5 300.00 | | 14 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 636 914.00 | 1 636 914.00 | | 1 636 914.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 518.00 | 203 518.00 | | 203 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 195 035.00 | 2 595 035.00 | 600 000.00 | 3 195 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 545 797.00 | 545 797.00 | | 545 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 797.00 | 545 797.00 | | 545 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 044 101.00 | 4 444 101.00 | 600 000.00 | 5 044 101.00 |