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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640 167.00 | 536 392.00 | 103 775.00 | 640 167.00 |
AH Fonds commercial | 36 207.00 | | 36 207.00 | 36 207.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 279.00 | 94 856.00 | 7 422.00 | 102 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 775 958.00 | 585 411.00 | 190 546.00 | 775 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 782.00 | | 106 782.00 | 106 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 661 392.00 | 1 216 660.00 | 444 732.00 | 1 661 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 376 005.00 | | 376 005.00 | 376 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 956.00 | | 394 956.00 | 394 956.00 |
BZ Autres créances | 292 394.00 | | 292 394.00 | 292 394.00 |
CF Disponibilités | 2 601 388.00 | | 2 601 388.00 | 2 601 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 260.00 | | 55 260.00 | 55 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 720 983.00 | | 3 720 983.00 | 3 720 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 382 375.00 | 1 216 660.00 | 4 165 715.00 | 5 382 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 437 482.00 | 679 607.00 | | 437 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 915.00 | -242 125.00 | | 387 915.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 147.00 | 657 481.00 | | 1 049 147.00 |
DP Provisions pour risques | 8 530.00 | 5 000.00 | | 8 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 530.00 | 5 000.00 | | 8 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 733 946.00 | 1 836 381.00 | | 1 733 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 915.00 | 13 082.00 | | 11 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 293.00 | 369 549.00 | | 661 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 139.00 | 290 174.00 | | 403 139.00 |
EA Autres dettes | 154 627.00 | 223 696.00 | | 154 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 118.00 | 24 366.00 | | 143 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 108 038.00 | 2 757 250.00 | | 3 108 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 165 715.00 | 3 419 732.00 | | 4 165 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 707 847.00 | | | 1 707 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 171 703.00 | 118 497.00 | 73 540.00 | 1 171 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 480 363.00 | 57 699.00 | 1 669.00 | 480 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 340.00 | 60 799.00 | 71 871.00 | 691 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 3 530.00 | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 3 530.00 | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 915.00 | 11 915.00 | | 11 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 661 293.00 | 661 293.00 | | 661 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 403 139.00 | 403 139.00 | | 403 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 627.00 | 154 627.00 | | 154 627.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143 118.00 | 143 118.00 | | 143 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 782.00 | | 106 782.00 | 106 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 733 946.00 | 333 755.00 | 1 400 191.00 | 1 733 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 742 611.00 | 742 611.00 | | 742 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 392.00 | 742 611.00 | 106 782.00 | 849 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 108 038.00 | 1 707 847.00 | 1 400 191.00 | 3 108 038.00 |