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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 246.00 | 14 246.00 | | 14 246.00 |
AN Terrains | 6 393.00 | 3 617.00 | 2 776.00 | 6 393.00 |
AP Constructions | 831 545.00 | 188 565.00 | 642 980.00 | 831 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 430 934.00 | 1 266 971.00 | 163 962.00 | 1 430 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 566.00 | 282 077.00 | 44 489.00 | 326 566.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 448.00 | | 95 448.00 | 95 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 810 348.00 | 1 755 475.00 | 1 054 873.00 | 2 810 348.00 |
BT Marchandises | 1 137 614.00 | | 1 137 614.00 | 1 137 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 716.00 | | 75 716.00 | 75 716.00 |
BZ Autres créances | 1 505 561.00 | | 1 505 561.00 | 1 505 561.00 |
CF Disponibilités | 1 154 575.00 | | 1 154 575.00 | 1 154 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 341.00 | | 47 341.00 | 47 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 920 807.00 | | 3 920 807.00 | 3 920 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 731 155.00 | 1 755 475.00 | 4 975 679.00 | 6 731 155.00 |
CU Autres participations | 104 777.00 | | 104 777.00 | 104 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 010.00 | 12 010.00 | | 12 010.00 |
DG Autres réserves | 734 630.00 | 669 413.00 | | 734 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 604.00 | 365 217.00 | | 351 604.00 |
DL TOTAL (I) | 1 218 244.00 | 1 166 640.00 | | 1 218 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100 935.00 | 1 002 307.00 | | 1 100 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 738 848.00 | 542 703.00 | | 738 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 569 040.00 | 1 338 614.00 | | 1 569 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 188.00 | 373 913.00 | | 346 188.00 |
EA Autres dettes | 2 424.00 | 3 899.00 | | 2 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 757 435.00 | 3 261 436.00 | | 3 757 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 975 679.00 | 4 428 077.00 | | 4 975 679.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 738 848.00 | | | 738 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 840 650.00 | |
FD Production vendue biens | | | 165 187.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 005 837.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 061 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 017 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 832 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 362 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 850.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 291 099.00 | |
GE Autres charges | | | 17 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 906 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159 887.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 736.00 | 81 745.00 | | 8 736.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 923.00 | | | 923.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 330.00 | | | 22 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 989.00 | 81 745.00 | | 31 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 280.00 | 69.00 | | 13 280.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 22 330.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 280.00 | 22 399.00 | | 13 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 709.00 | 59 346.00 | | 18 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 323.00 | -38 204.00 | | -31 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 253 261.00 | 20 029 053.00 | | 19 253 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 901 657.00 | 19 663 836.00 | | 18 901 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 604.00 | 365 217.00 | | 351 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 813 479.00 | | 26 100.00 | 2 813 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 001.00 | 200 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 231.00 | 2 810 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 990.00 | 14 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 240.00 | 2 595 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 235.00 | | | 15 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 606 139.00 | | 7 538.00 | 2 606 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 104.00 | | 18 562.00 | 192 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 483 606.00 | 291 099.00 | 19 230.00 | 1 483 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 117.00 | 118.00 | 990.00 | 15 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 468 489.00 | 290 980.00 | 18 240.00 | 1 468 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 738 848.00 | 738 848.00 | | 738 848.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 569 040.00 | 1 569 040.00 | | 1 569 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 188.00 | 346 188.00 | | 346 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 448.00 | | 95 448.00 | 95 448.00 |
UX Autres créances clients | 75 716.00 | 75 716.00 | | 75 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 100 935.00 | 595 776.00 | 505 159.00 | 1 100 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 955.00 | | | 243 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 505 561.00 | 1 505 561.00 | | 1 505 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 341.00 | 47 341.00 | | 47 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 724 066.00 | 1 628 618.00 | 95 448.00 | 1 724 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 757 435.00 | 3 252 276.00 | 505 159.00 | 3 757 435.00 |