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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 946.00 | 3 094.00 | 2 852.00 | 5 946.00 |
AP Constructions | 69 800.00 | 29 033.00 | 40 766.00 | 69 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 291.00 | 117 437.00 | 31 854.00 | 149 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 256.00 | 93 936.00 | 27 320.00 | 121 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 244.00 | 243 500.00 | 105 744.00 | 349 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 164.00 | | 30 164.00 | 30 164.00 |
BP En cours de production de services | 50 462.00 | | 50 462.00 | 50 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 111.00 | 34 667.00 | 341 445.00 | 376 111.00 |
BZ Autres créances | 171 209.00 | | 171 209.00 | 171 209.00 |
CF Disponibilités | 206 282.00 | | 206 282.00 | 206 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 408.00 | | 26 408.00 | 26 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 636.00 | 34 667.00 | 825 969.00 | 860 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 880.00 | 278 167.00 | 931 713.00 | 1 209 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 500.00 | 101 500.00 | | 101 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
DG Autres réserves | 118 717.00 | 118 717.00 | | 118 717.00 |
DH Report à nouveau | -14 607.00 | | | -14 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 331.00 | -14 607.00 | | 80 331.00 |
DL TOTAL (I) | 296 092.00 | 215 761.00 | | 296 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 894.00 | 104 364.00 | | 167 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 410.00 | | | 24 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 943.00 | 134 027.00 | | 210 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 000.00 | 156 557.00 | | 146 000.00 |
EA Autres dettes | 86 374.00 | 22 600.00 | | 86 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 621.00 | 417 548.00 | | 635 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 713.00 | 633 309.00 | | 931 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 465.00 | 358 127.00 | | 489 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29 580.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 571 786.00 | | 571 786.00 | 571 786.00 |
FG Production vendue services | 1 745 766.00 | | 1 745 766.00 | 1 745 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 317 551.00 | | 2 317 551.00 | 2 317 551.00 |
FM Production stockée | | | 13 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 368 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 461 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 744 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 538.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 258 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 969.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 217.00 | 49 473.00 | | 26 217.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 384.00 | 41 816.00 | | 20 384.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 571.00 | 653.00 | | 11 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 969.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 571.00 | 4 622.00 | | 11 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 691.00 | 21 376.00 | | 15 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73.00 | 2 303.00 | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 763.00 | 23 679.00 | | 15 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 192.00 | -19 057.00 | | -4 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 410.00 | | | 24 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 381 964.00 | 1 921 184.00 | | 2 381 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 301 632.00 | 1 935 790.00 | | 2 301 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 331.00 | -14 607.00 | | 80 331.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 058.00 | 55 102.00 | | 44 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 218.00 | | 15 663.00 | 341 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 637.00 | 349 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 637.00 | 340 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 485.00 | | 1 461.00 | 4 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 782.00 | | 14 202.00 | 333 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 970.00 | 28 095.00 | 7 564.00 | 222 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 344.00 | 749.00 | | 2 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 625.00 | 27 345.00 | 7 564.00 | 220 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 129.00 | 7 538.00 | | 27 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 129.00 | 7 538.00 | | 27 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 129.00 | 7 538.00 | | 27 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 538.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 943.00 | 210 943.00 | | 210 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 154.00 | 45 154.00 | | 45 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 313.00 | 61 313.00 | | 61 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 374.00 | 86 374.00 | | 86 374.00 |
UX Autres créances clients | 334 620.00 | | 334 620.00 | 334 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 491.00 | | 41 491.00 | 41 491.00 |
VB T. V. A. | 27 632.00 | | 27 632.00 | 27 632.00 |
VC Groupe et associés | 138 609.00 | | 138 609.00 | 138 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 894.00 | 21 737.00 | 146 156.00 | 167 894.00 |
VI Groupe et associés | 24 410.00 | 24 410.00 | | 24 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 658.00 | | | 14 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 768.00 | | 4 768.00 | 4 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 408.00 | | 26 408.00 | 26 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 728.00 | | 573 728.00 | 573 728.00 |
VW T.V.A. | 35 615.00 | 35 615.00 | | 35 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 621.00 | 489 465.00 | 146 156.00 | 635 621.00 |