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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 513.00 | | 19 513.00 | 19 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 584.00 | 8 268.00 | 14 316.00 | 22 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 542.00 | 74 097.00 | 18 445.00 | 92 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 584.00 | 82 365.00 | 53 218.00 | 135 584.00 |
BT Marchandises | 19 498.00 | | 19 498.00 | 19 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 048.00 | | 258 048.00 | 258 048.00 |
BZ Autres créances | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
CF Disponibilités | 35 548.00 | | 35 548.00 | 35 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 118.00 | | 317 118.00 | 317 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 702.00 | 82 365.00 | 370 337.00 | 452 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 96 010.00 | 96 010.00 | | 96 010.00 |
DH Report à nouveau | -96 549.00 | -146 161.00 | | -96 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 312.00 | 49 612.00 | | 15 312.00 |
DL TOTAL (I) | 118 584.00 | 103 272.00 | | 118 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 412.00 | 40 685.00 | | 32 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 156.00 | 136 559.00 | | 173 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 518.00 | 25 286.00 | | 43 518.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 757.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 752.00 | 203 287.00 | | 251 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 337.00 | 306 559.00 | | 370 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 131.00 | | 23 453.00 | 112 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 513.00 | | | 19 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 674.00 | | 23 453.00 | 91 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 944.00 | | | 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 340.00 | 11 025.00 | | 71 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 340.00 | 11 025.00 | | 71 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 156.00 | 173 156.00 | | 173 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 518.00 | 43 518.00 | | 43 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 258 048.00 | 258 048.00 | | 258 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 412.00 | 16 765.00 | 15 647.00 | 32 412.00 |
VI Groupe et associés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 273.00 | | | 8 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 872.00 | 262 072.00 | 800.00 | 262 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 752.00 | 236 106.00 | 15 647.00 | 251 752.00 |