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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 736.00 | 12 736.00 | | 12 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 889.00 | 18 889.00 | | 18 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 331 516.00 | 31 625.00 | 99 299 891.00 | 99 331 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 231.00 | | 43 231.00 | 43 231.00 |
BZ Autres créances | 32 315 879.00 | | 32 315 879.00 | 32 315 879.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 9 581.00 | | 9 581.00 | 9 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 368 691.00 | | 32 368 691.00 | 32 368 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 700 207.00 | 31 625.00 | 131 668 582.00 | 131 700 207.00 |
CU Autres participations | 99 299 891.00 | | 99 299 891.00 | 99 299 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 403 750.00 | 95 403 750.00 | | 95 403 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 708 838.00 | 1 708 838.00 | | 1 708 838.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 338 336.00 | 2 032 645.00 | | 2 338 336.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 984 355.00 | 5 984 355.00 | | 5 984 355.00 |
DH Report à nouveau | 20 302 396.00 | 14 494 269.00 | | 20 302 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 474 528.00 | 6 113 817.00 | | 5 474 528.00 |
DL TOTAL (I) | 131 212 202.00 | 125 737 675.00 | | 131 212 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 560.00 | | | 20 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 308.00 | 21 004.00 | | 41 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 221.00 | | | 145 221.00 |
EA Autres dettes | 249 291.00 | 567 371.00 | | 249 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 379.00 | 588 374.00 | | 456 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 668 582.00 | 126 326 049.00 | | 131 668 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 348 000.00 | | 348 000.00 | 348 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 000.00 | | 348 000.00 | 348 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 101.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 167 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 602 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 602 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 595 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 924.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 924.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 959.00 | | | 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 959.00 | | | 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -959.00 | 4 924.00 | | -959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 472.00 | 231 328.00 | | 120 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 968 758.00 | 6 694 714.00 | | 5 968 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 230.00 | 580 897.00 | | 494 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 474 528.00 | 6 113 817.00 | | 5 474 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 331 516.00 | | | 99 331 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 299 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 331 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 736.00 | | | 12 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 889.00 | | | 18 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 299 891.00 | | | 99 299 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 067.00 | 2 558.00 | | 29 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 178.00 | 2 558.00 | | 10 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 889.00 | | | 18 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 308.00 | 41 308.00 | | 41 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 140 081.00 | 140 081.00 | | 140 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
UX Autres créances clients | 43 231.00 | 43 231.00 | | 43 231.00 |
VB T. V. A. | 37 239.00 | 37 239.00 | | 37 239.00 |
VC Groupe et associés | 32 270 000.00 | 680 000.00 | 31 590 000.00 | 32 270 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 560.00 | 20 560.00 | | 20 560.00 |
VI Groupe et associés | 249 137.00 | 249 137.00 | | 249 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 581.00 | 9 581.00 | | 9 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 368 691.00 | 778 691.00 | 31 590 000.00 | 32 368 691.00 |
VW T.V.A. | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 379.00 | 456 379.00 | | 456 379.00 |