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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 039.00 | 18 539.00 | 36 500.00 | 55 039.00 |
AH Fonds commercial | 299 605.00 | | 299 605.00 | 299 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 063.00 | 84 245.00 | 36 818.00 | 121 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 308.00 | | 19 308.00 | 19 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 015.00 | 102 784.00 | 392 231.00 | 495 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 047.00 | | 194 047.00 | 194 047.00 |
BZ Autres créances | 558 036.00 | | 558 036.00 | 558 036.00 |
CF Disponibilités | 380 658.00 | | 380 658.00 | 380 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 991.00 | | 35 991.00 | 35 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 731.00 | | 1 168 731.00 | 1 168 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 747.00 | 102 784.00 | 1 560 963.00 | 1 663 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 074.00 | 60 074.00 | | 60 074.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 213 326.00 | 213 326.00 | | 213 326.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 036.00 | 11 036.00 | | 11 036.00 |
DH Report à nouveau | 478 444.00 | 495 620.00 | | 478 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 141.00 | -17 177.00 | | 69 141.00 |
DL TOTAL (I) | 832 021.00 | 762 879.00 | | 832 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | 2 468.00 | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 078.00 | 48 533.00 | | 336 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 448.00 | 166 851.00 | | 120 448.00 |
EA Autres dettes | | 5 479.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 416.00 | 27 749.00 | | 22 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 942.00 | 251 079.00 | | 728 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 963.00 | 1 013 958.00 | | 1 560 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 821.00 | 19 963.00 | | 82 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 425.00 | 3 114.00 | | 15 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 396.00 | 16 849.00 | | 67 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 078.00 | 336 078.00 | | 336 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 448.00 | 120 448.00 | | 120 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 416.00 | 22 416.00 | | 22 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 308.00 | | 19 308.00 | 19 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 788 073.00 | 788 073.00 | | 788 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 382.00 | 788 073.00 | 19 308.00 | 807 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 942.00 | 478 942.00 | 250 000.00 | 728 942.00 |