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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 685.00 | 2 257.00 | 428.00 | 2 685.00 |
AH Fonds commercial | 54 881.00 | | 54 881.00 | 54 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 074.00 | 29 782.00 | 5 291.00 | 35 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 641.00 | 46 519.00 | 122.00 | 46 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 074.00 | | 15 074.00 | 15 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 537.00 | 78 559.00 | 75 978.00 | 154 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 432.00 | | 198 432.00 | 198 432.00 |
BP En cours de production de services | 45 655.00 | | 45 655.00 | 45 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 229.00 | | 121 229.00 | 121 229.00 |
BZ Autres créances | 24 598.00 | | 24 598.00 | 24 598.00 |
CF Disponibilités | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 368.00 | | 390 368.00 | 390 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 906.00 | 78 559.00 | 466 347.00 | 544 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | 30 490.00 | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 049.00 | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 86 962.00 | 86 854.00 | | 86 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 098.00 | 108.00 | | -82 098.00 |
DL TOTAL (I) | 38 402.00 | 120 501.00 | | 38 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 846.00 | 191 034.00 | | 247 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 154.00 | 18 620.00 | | 13 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 183.00 | 74 973.00 | | 77 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 759.00 | 94 549.00 | | 89 759.00 |
EA Autres dettes | | 60 537.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 427 944.00 | 439 714.00 | | 427 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 347.00 | 560 215.00 | | 466 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 439 714.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 43 446.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 13 154.00 | | | 13 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 257 492.00 | | 1 257 492.00 | 1 257 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 257 492.00 | | 1 257 492.00 | 1 257 492.00 |
FM Production stockée | | | 3 735.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 424.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 283 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 411 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 673.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 361 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 462.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 462.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 595.00 | 1 297.00 | | 1 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 595.00 | 1 297.00 | | 1 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 595.00 | 9 165.00 | | -1 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 283 524.00 | 1 312 258.00 | | 1 283 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 365 622.00 | 1 312 150.00 | | 1 365 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 098.00 | 107.00 | | -82 098.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 500.00 | 1 572.00 | | 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 722.00 | | 1 817.00 | 152 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 567.00 | | | 57 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 900.00 | | 1 817.00 | 79 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 255.00 | | | 15 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 885.00 | 1 674.00 | | 76 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 007.00 | 250.00 | | 2 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 878.00 | 1 424.00 | | 74 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 183.00 | 77 183.00 | | 77 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 258.00 | 65 258.00 | | 65 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 075.00 | | 15 075.00 | 15 075.00 |
UX Autres créances clients | 121 229.00 | 121 229.00 | | 121 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 242.00 | 12 242.00 | | 12 242.00 |
VB T. V. A. | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 847.00 | 127 847.00 | | 127 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 154.00 | 13 154.00 | | 13 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 264.00 | | | 10 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 181.00 | 146 106.00 | 15 075.00 | 161 181.00 |
VW T.V.A. | 23 501.00 | 23 501.00 | | 23 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 945.00 | 427 945.00 | | 427 945.00 |