| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 480.00 | 13 480.00 | | 13 480.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 403 264.00 | 50 264.00 | 353 000.00 | 403 264.00 |
AP Constructions | 249 457.00 | 215 637.00 | 33 820.00 | 249 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 356.00 | 25 969.00 | 15 387.00 | 41 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 219.00 | 147 077.00 | 6 142.00 | 153 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 156 445.00 | 452 427.00 | 2 704 018.00 | 3 156 445.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 934 832.00 | | 934 832.00 | 934 832.00 |
BT Marchandises | 3 137 276.00 | | 3 137 276.00 | 3 137 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 299.00 | | 31 299.00 | 31 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 736 637.00 | | 736 637.00 | 736 637.00 |
BZ Autres créances | 794 538.00 | 129 777.00 | 664 762.00 | 794 538.00 |
CF Disponibilités | 1 009 602.00 | | 1 009 602.00 | 1 009 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 648 614.00 | 129 777.00 | 6 518 837.00 | 6 648 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 805 059.00 | 582 204.00 | 9 222 855.00 | 9 805 059.00 |
CU Autres participations | 2 292 620.00 | | 2 292 620.00 | 2 292 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 182.00 | 120 182.00 | | 120 182.00 |
DG Autres réserves | 578 938.00 | 578 938.00 | | 578 938.00 |
DH Report à nouveau | -7 182 351.00 | -8 417 093.00 | | -7 182 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 039 667.00 | 1 234 742.00 | | 1 039 667.00 |
DK Provisions réglementées | 196 112.00 | 146 041.00 | | 196 112.00 |
DL TOTAL (I) | -2 547 452.00 | -3 637 190.00 | | -2 547 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 371.00 | 412.00 | | 2 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556 795.00 | 1 295 951.00 | | 556 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 149.00 | 256 679.00 | | 169 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 937.00 | 159 943.00 | | 214 937.00 |
EA Autres dettes | 10 827 054.00 | 11 533 939.00 | | 10 827 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 770 307.00 | 13 246 924.00 | | 11 770 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 222 855.00 | 9 609 734.00 | | 9 222 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 553 306.00 | 8 689 510.00 | | 7 553 306.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 556 795.00 | | | 556 795.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 569.00 | 18 109.00 | 69 251.00 | 503 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 966.00 | | 1 486.00 | 14 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 603.00 | 18 109.00 | 67 765.00 | 488 603.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 146 041.00 | 50 071.00 | | 146 041.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 139 257.00 | | 9 480.00 | 139 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 257.00 | | 9 480.00 | 139 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285 298.00 | 50 071.00 | 9 480.00 | 285 298.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 071.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 326 000.00 | 326 000.00 | | 326 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 149.00 | 169 149.00 | | 169 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 737.00 | 30 737.00 | | 30 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 051.00 | 37 051.00 | | 37 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 827 054.00 | 10 827 054.00 | | 10 827 054.00 |
UX Autres créances clients | 736 637.00 | 736 637.00 | | 736 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 42 417.00 | 42 417.00 | | 42 417.00 |
VC Groupe et associés | 541 999.00 | 541 999.00 | | 541 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VI Groupe et associés | 230 795.00 | 230 795.00 | | 230 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 780.00 | 34 780.00 | | 34 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 543.00 | 174 543.00 | | 174 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 535 604.00 | 1 535 604.00 | | 1 535 604.00 |
VW T.V.A. | 144 343.00 | 144 343.00 | | 144 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 770 307.00 | 7 553 306.00 | 3 201 203.00 | 11 770 307.00 |