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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 610.00 | 11 610.00 | | 11 610.00 |
AH Fonds commercial | 798 414.00 | | 798 414.00 | 798 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 025.00 | 182 187.00 | 45 838.00 | 228 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 915.00 | 193 797.00 | 856 117.00 | 1 049 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
BZ Autres créances | 246 448.00 | | 246 448.00 | 246 448.00 |
CF Disponibilités | 890 262.00 | | 890 262.00 | 890 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 963.00 | | 7 963.00 | 7 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 246.00 | | 1 145 246.00 | 1 145 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 195 160.00 | 193 797.00 | 2 001 363.00 | 2 195 160.00 |
CU Autres participations | 11 865.00 | | 11 865.00 | 11 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 259 995.00 | | | 259 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 539 395.00 | | | 539 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 447.00 | | | 221 447.00 |
DL TOTAL (I) | 1 100 037.00 | | | 1 100 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 175.00 | | | 135 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 416.00 | | | 32 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 689.00 | | | 113 689.00 |
EA Autres dettes | 620 047.00 | | | 620 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 326.00 | | | 901 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 001 363.00 | | | 2 001 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 987.00 | | | 782 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 022 558.00 | | 1 022 558.00 | 1 022 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 022 558.00 | | 1 022 558.00 | 1 022 558.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 049 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 775.00 | |
GE Autres charges | | | 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 571.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 815.00 | | | 24 815.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 612.00 | | | 612.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67.00 | | | 67.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 433.00 | | | -1 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 442.00 | | | 74 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 593.00 | | | 1 049 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 146.00 | | | 828 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 447.00 | | | 221 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 047.00 | | 4 368.00 | 1 047 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 11 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 1 049 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 810 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 810 024.00 | | | 810 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 658.00 | | 4 368.00 | 223 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 365.00 | | | 13 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 022.00 | 18 775.00 | | 175 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 610.00 | | | 11 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 412.00 | 18 775.00 | | 163 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 416.00 | 32 416.00 | | 32 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 261.00 | 24 261.00 | | 24 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 279.00 | 40 279.00 | | 40 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 526.00 | 11 526.00 | | 11 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 620 047.00 | 620 047.00 | | 620 047.00 |
VB T. V. A. | 21 983.00 | 21 983.00 | | 21 983.00 |
VC Groupe et associés | 223 665.00 | 223 665.00 | | 223 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 175.00 | 16 835.00 | 118 340.00 | 135 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 574.00 | | | 30 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 963.00 | 7 963.00 | | 7 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 410.00 | 254 410.00 | | 254 410.00 |
VW T.V.A. | 31 730.00 | 31 730.00 | | 31 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 326.00 | 782 987.00 | 118 340.00 | 901 326.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |