| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 492.00 | 35 492.00 | | 35 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 362.00 | 45 153.00 | 10 210.00 | 55 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 588.00 | 117 207.00 | 13 381.00 | 130 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 623 943.00 | 197 851.00 | 1 426 091.00 | 1 623 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 649.00 | | 176 649.00 | 176 649.00 |
BZ Autres créances | 35 727.00 | | 35 727.00 | 35 727.00 |
CF Disponibilités | 1 608 924.00 | | 1 608 924.00 | 1 608 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 068.00 | | 24 068.00 | 24 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 848 368.00 | | 1 848 368.00 | 1 848 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 472 310.00 | 197 851.00 | 3 274 459.00 | 3 472 310.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 402 501.00 | | 1 402 501.00 | 1 402 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 668 000.00 | 668 000.00 | | 668 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 1 575 365.00 | 1 525 237.00 | | 1 575 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 987.00 | 150 929.00 | | 206 987.00 |
DL TOTAL (I) | 2 747 352.00 | 2 641 165.00 | | 2 747 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 813.00 | 10 541.00 | | 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 855.00 | 343 140.00 | | 346 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 220.00 | 38 330.00 | | 24 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 218.00 | 211 825.00 | | 155 218.00 |
EA Autres dettes | | 719.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 527 107.00 | 604 555.00 | | 527 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 274 459.00 | 3 245 721.00 | | 3 274 459.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 246 528.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 246 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 261 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 562.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 106 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 153.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385.00 | 135.00 | | 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385.00 | 135.00 | | 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -385.00 | 13 865.00 | | -385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 781.00 | 29 704.00 | | 49 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 364 065.00 | 1 315 692.00 | | 1 364 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 157 078.00 | 1 164 763.00 | | 1 157 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 987.00 | 150 929.00 | | 206 987.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 607 075.00 | | 16 868.00 | 1 607 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 402 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 623 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 492.00 | | | 35 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 083.00 | | 16 868.00 | 169 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 402 501.00 | | | 1 402 501.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 289.00 | 14 562.00 | | 183 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 492.00 | | | 35 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 797.00 | 14 562.00 | | 147 797.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 220.00 | 24 220.00 | | 24 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 494.00 | 19 494.00 | | 19 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 061.00 | 102 061.00 | | 102 061.00 |
UX Autres créances clients | 176 648.00 | 176 648.00 | | 176 648.00 |
VB T. V. A. | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VC Groupe et associés | 28 524.00 | 28 524.00 | | 28 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VI Groupe et associés | 346 855.00 | 346 855.00 | | 346 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 725.00 | | | 9 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 013.00 | 9 013.00 | | 9 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 068.00 | 24 068.00 | | 24 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 443.00 | 236 443.00 | | 236 443.00 |
VW T.V.A. | 24 650.00 | 24 650.00 | | 24 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 107.00 | 527 107.00 | | 527 107.00 |