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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 414 287.00 | 742 656.00 | 671 631.00 | 1 414 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 6 500.00 | | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 443 767.00 | 758 636.00 | 671 631.00 | 1 443 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 899 111.00 | 198 218.00 | 1 700 893.00 | 1 899 111.00 |
BZ Autres créances | 119 713.00 | 60 728.00 | 58 985.00 | 119 713.00 |
CF Disponibilités | 7 466.00 | | 7 466.00 | 7 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 026 291.00 | 258 946.00 | 1 767 344.00 | 2 026 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 470 058.00 | 1 017 583.00 | 2 452 475.00 | 3 470 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 7 700.00 | | |
DH Report à nouveau | -112 013.00 | -810 748.00 | | -112 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 428 428.00 | -908 254.00 | | -2 428 428.00 |
DK Provisions réglementées | 122 458.00 | 73 516.00 | | 122 458.00 |
DL TOTAL (I) | -2 340 983.00 | -1 560 786.00 | | -2 340 983.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 28 908.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 28 908.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 903.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 897.00 | 1 059 953.00 | | 337 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 916 755.00 | 1 117 197.00 | | 916 755.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 614.00 | 49 157.00 | | 1 614.00 |
EA Autres dettes | 3 240 257.00 | 2 755 490.00 | | 3 240 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 226 934.00 | 84 134.00 | | 226 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 723 457.00 | 5 075 835.00 | | 4 723 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 452 475.00 | 3 543 957.00 | | 2 452 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 163 935.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 163 935.00 | |
FM Production stockée | | | 37 913.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 247.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 119 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 408 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 494 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 105 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 626 550.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 392 206.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 746 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 338 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 384 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 422.00 | 25 928.00 | | 44 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 422.00 | -25 928.00 | | -44 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 408 482.00 | 5 548 820.00 | | 5 408 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 836 910.00 | 6 457 075.00 | | 7 836 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 428 428.00 | -908 255.00 | | -2 428 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 336 978.00 | | 148 367.00 | 1 336 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -8 428.00 | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 222.00 | 1 430 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 650.00 | 1 414 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 312 570.00 | | 148 367.00 | 1 312 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 928.00 | | | 14 928.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 293.00 | 123 666.00 | 46 650.00 | 677 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 293.00 | 123 666.00 | 46 650.00 | 677 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 908.00 | 70 000.00 | 28 908.00 | 28 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 908.00 | 70 000.00 | 28 908.00 | 28 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 897.00 | 337 897.00 | | 337 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 916 755.00 | 916 755.00 | | 916 755.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 240 257.00 | 3 240 257.00 | | 3 240 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 496 524.00 | 4 496 524.00 | | 4 496 524.00 |