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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 336.00 | 9 528.00 | 41 808.00 | 51 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 842.00 | 250 596.00 | 47 246.00 | 297 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 493.00 | 127 181.00 | 120 312.00 | 247 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 371.00 | 388 320.00 | 254 051.00 | 642 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 679.00 | | 170 679.00 | 170 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
BZ Autres créances | 6 044.00 | | 6 044.00 | 6 044.00 |
CF Disponibilités | 445 952.00 | | 445 952.00 | 445 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 467.00 | | 627 467.00 | 627 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 838.00 | 388 320.00 | 881 518.00 | 1 269 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 811.00 | | | 811.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 631.00 | 98 631.00 | | 98 631.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 4 619.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 162 533.00 | 81 360.00 | | 162 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 261.00 | 82 554.00 | | 133 261.00 |
DL TOTAL (I) | 460 424.00 | 327 163.00 | | 460 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 468.00 | 191 697.00 | | 137 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 871.00 | 50 105.00 | | 16 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 628.00 | 109 432.00 | | 168 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 536.00 | 95 191.00 | | 94 536.00 |
EA Autres dettes | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 093.00 | 446 425.00 | | 421 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 518.00 | 773 588.00 | | 881 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 154.00 | 308 986.00 | | 338 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 683.00 | | 41 688.00 | 600 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 642 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 545 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 037.00 | | | 95 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 646.00 | | 41 688.00 | 503 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 834.00 | 71 486.00 | | 316 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 339.00 | 3 205.00 | | 7 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 495.00 | 68 282.00 | | 309 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 628.00 | 168 628.00 | | 168 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 025.00 | 29 025.00 | | 29 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 730.00 | 33 730.00 | | 33 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 988.00 | 15 988.00 | | 15 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VB T. V. A. | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VC Groupe et associés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 468.00 | 54 529.00 | 82 940.00 | 137 468.00 |
VI Groupe et associés | 16 871.00 | 16 871.00 | | 16 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 217.00 | | | 54 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
VW T.V.A. | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 093.00 | 338 154.00 | 82 940.00 | 421 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 129 688.00 | 73 596.00 | | 129 688.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 564.00 | 15 439.00 | | 15 564.00 |
ST Autres comptes | 180 102.00 | 122 911.00 | | 180 102.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 865.00 | 99 371.00 | | 116 865.00 |
YT Sous‐traitance | 8 603.00 | 3 535.00 | | 8 603.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 100.00 | 5 651.00 | | 7 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 136 788.00 | 79 247.00 | | 136 788.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 294.00 | 9 080.00 | | 2 294.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 400.00 | 1 665.00 | | 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 321 134.00 | 241 257.00 | | 321 134.00 |