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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 308.00 | | 90 308.00 | 90 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 921.00 | 1 726.00 | 1 195.00 | 2 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 961.00 | 6 069.00 | 26 892.00 | 32 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 541.00 | 7 795.00 | 122 746.00 | 130 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 203 975.00 | | 1 203 975.00 | 1 203 975.00 |
BZ Autres créances | 188 246.00 | | 188 246.00 | 188 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 401 451.00 | | 1 401 451.00 | 1 401 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 992.00 | 7 795.00 | 1 524 197.00 | 1 531 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 103 568.00 | | | 103 568.00 |
DH Report à nouveau | -95 516.00 | | | -95 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 023.00 | | | 62 023.00 |
DL TOTAL (I) | 194 075.00 | | | 194 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 192.00 | | | 108 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 527.00 | | | 14 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 598.00 | | | 48 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 661.00 | | | 686 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 356.00 | | | 384 356.00 |
EA Autres dettes | 87 789.00 | | | 87 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 330 122.00 | | | 1 330 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 197.00 | | | 1 524 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 330 122.00 | | | 1 330 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 192.00 | | | 108 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 712 245.00 | | 2 712 245.00 | 2 712 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 712 245.00 | | 2 712 245.00 | 2 712 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 713 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 566 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 223 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 463.00 | |
GE Autres charges | | | 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 503 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 531.00 | | | 121 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 531.00 | | | 121 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 531.00 | | | -121 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 785.00 | | | 21 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 713 569.00 | | | 2 713 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 651 546.00 | | | 2 651 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 023.00 | | | 62 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 665.00 | | 73 876.00 | 56 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 308.00 | | 40 000.00 | 50 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 615.00 | | 31 267.00 | 4 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 742.00 | | 2 609.00 | 1 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 331.00 | 3 463.00 | | 4 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 331.00 | 3 463.00 | | 4 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 527.00 | 14 527.00 | | 14 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 686 661.00 | 686 661.00 | | 686 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 034.00 | 26 034.00 | | 26 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 944.00 | 104 944.00 | | 104 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 789.00 | 87 789.00 | | 87 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
UX Autres créances clients | 1 203 975.00 | | | 1 203 975.00 |
VB T. V. A. | 57 032.00 | | | 57 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 192.00 | 108 192.00 | | 108 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
VP Divers | 965.00 | | | 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 792.00 | 14 792.00 | | 14 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 312.00 | | | 122 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 402 007.00 | 1 397 656.00 | 4 351.00 | 1 402 007.00 |
VW T.V.A. | 238 586.00 | 238 586.00 | | 238 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 281 524.00 | 1 281 524.00 | | 1 281 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 218.00 | | | 10 218.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 102 361.00 | | | 102 361.00 |
ST Autres comptes | 99 846.00 | | | 99 846.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 592.00 | | | 79 592.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 941 666.00 | | | 941 666.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 505.00 | | | 8 505.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 722.00 | | | 18 722.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 410 178.00 | | | 410 178.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 884.00 | | | 145 884.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 223 466.00 | | | 1 223 466.00 |