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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 910.00 | 7 437.00 | 13 473.00 | 20 910.00 |
AH Fonds commercial | 190 653.00 | 190 653.00 | | 190 653.00 |
AP Constructions | 1 253 875.00 | 1 059 386.00 | 194 489.00 | 1 253 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 214.00 | 288 974.00 | 26 241.00 | 315 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 820 638.00 | 185 010.00 | 635 628.00 | 820 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 602 814.00 | 1 731 459.00 | 871 355.00 | 2 602 814.00 |
BP En cours de production de services | 33 366.00 | | 33 366.00 | 33 366.00 |
BT Marchandises | 1 728 092.00 | 59 089.00 | 1 669 003.00 | 1 728 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 778 003.00 | 38 006.00 | 1 739 997.00 | 1 778 003.00 |
BZ Autres créances | 177 774.00 | | 177 774.00 | 177 774.00 |
CF Disponibilités | 129 511.00 | | 129 511.00 | 129 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 119.00 | | 5 119.00 | 5 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 854 488.00 | 97 095.00 | 3 757 393.00 | 3 854 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 457 302.00 | 1 828 554.00 | 4 628 749.00 | 6 457 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 598 362.00 | 598 362.00 | | 598 362.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 836.00 | 59 836.00 | | 59 836.00 |
DG Autres réserves | 1 554 029.00 | 1 507 257.00 | | 1 554 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 136.00 | 46 772.00 | | -80 136.00 |
DL TOTAL (I) | 2 132 092.00 | 2 212 228.00 | | 2 132 092.00 |
DP Provisions pour risques | 90 157.00 | 160 805.00 | | 90 157.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 157.00 | 160 805.00 | | 90 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 785 889.00 | 790 951.00 | | 785 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 42.00 | | 27.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 182.00 | 8 758.00 | | 19 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 204 800.00 | 838 121.00 | | 1 204 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 891.00 | 315 821.00 | | 340 891.00 |
EA Autres dettes | 55 711.00 | 72 798.00 | | 55 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 406 500.00 | 2 026 490.00 | | 2 406 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 628 749.00 | 4 399 523.00 | | 4 628 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 037 248.00 | 1 952 963.00 | | 2 037 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 351 926.00 | 694 086.00 | | 351 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 631 087.00 | | 7 631 087.00 | 7 631 087.00 |
FG Production vendue services | 2 737 839.00 | | 2 737 839.00 | 2 737 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 368 926.00 | | 10 368 926.00 | 10 368 926.00 |
FM Production stockée | | | 9 159.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 364 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 744 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 899 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 241 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 429 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 280 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 516 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 933.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 898.00 | |
GE Autres charges | | | 8 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 787 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 821.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 17 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -2 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -2 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 92 076.00 | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 722.00 | 1 500.00 | | 3 722.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 805.00 | 1 500.00 | | 5 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 283.00 | 1 879.00 | | 26 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 575.00 | 1 879.00 | | 27 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 770.00 | -379.00 | | -21 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 839.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 750 136.00 | 12 420 348.00 | | 10 750 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 830 272.00 | 12 373 576.00 | | 10 830 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 136.00 | 46 772.00 | | -80 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 900 773.00 | | 727 673.00 | 1 900 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 630.00 | 2 602 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 735.00 | 211 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 895.00 | 2 389 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 931.00 | | 9 367.00 | 202 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 696 318.00 | | 718 306.00 | 1 696 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 640 589.00 | 115 208.00 | 24 337.00 | 1 640 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 128.00 | 5 697.00 | 735.00 | 193 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 447 461.00 | 109 511.00 | 23 602.00 | 1 447 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 805.00 | 76 898.00 | 147 546.00 | 160 805.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 004.00 | 59 089.00 | 43 004.00 | 43 004.00 |
6T Sur comptes clients | 40 526.00 | 36 844.00 | 39 364.00 | 40 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 530.00 | 95 933.00 | 82 368.00 | 83 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 335.00 | 172 831.00 | 229 914.00 | 244 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 172 831.00 | 229 914.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 204 800.00 | 1 204 800.00 | | 1 204 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 433.00 | 138 433.00 | | 138 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 728.00 | 117 728.00 | | 117 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 711.00 | 55 711.00 | | 55 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 1 730 599.00 | 1 730 599.00 | | 1 730 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 975.00 | 10 975.00 | | 10 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 404.00 | 47 404.00 | | 47 404.00 |
VB T. V. A. | 55 069.00 | 55 069.00 | | 55 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351 926.00 | 351 926.00 | | 351 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 963.00 | 83 892.00 | 243 000.00 | 433 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 369 193.00 | | | 369 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 095.00 | | | 32 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 481.00 | 15 481.00 | | 15 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 471.00 | 18 471.00 | | 18 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 248.00 | 96 248.00 | | 96 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 962 420.00 | 1 960 896.00 | 1 524.00 | 1 962 420.00 |
VW T.V.A. | 66 260.00 | 66 260.00 | | 66 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 387 318.00 | 2 037 248.00 | 243 000.00 | 2 387 318.00 |