| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 574 733.00 | | 574 733.00 | 574 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 607.00 | 1 538.00 | 69.00 | 1 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 010.00 | 107 408.00 | 275 602.00 | 383 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 704.00 | 108 947.00 | 851 757.00 | 960 704.00 |
BT Marchandises | 198 806.00 | | 198 806.00 | 198 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 240.00 | | 128 240.00 | 128 240.00 |
BZ Autres créances | 225 828.00 | | 225 828.00 | 225 828.00 |
CF Disponibilités | 13 186.00 | | 13 186.00 | 13 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 646.00 | | 569 646.00 | 569 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 350.00 | 108 947.00 | 1 421 403.00 | 1 530 350.00 |
CU Autres participations | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 796.00 | 609 796.00 | | 609 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 882.00 | 24 882.00 | | 24 882.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DH Report à nouveau | -551 807.00 | -586 339.00 | | -551 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 625.00 | 34 532.00 | | 32 625.00 |
DL TOTAL (I) | 395 497.00 | 362 872.00 | | 395 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 455.00 | 241 212.00 | | 456 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 569.00 | 244 175.00 | | 205 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 114.00 | 276 379.00 | | 273 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 769.00 | 117 314.00 | | 90 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 906.00 | 879 080.00 | | 1 025 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 403.00 | 1 241 952.00 | | 1 421 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 156.00 | 734 294.00 | | 941 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131 669.00 | 37 942.00 | | 131 669.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 105.00 | 12 368.00 | 243 527.00 | 340 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 105.00 | 12 368.00 | 243 527.00 | 340 105.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 114.00 | 273 114.00 | | 273 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 769.00 | 90 769.00 | | 90 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 919.00 | 204 919.00 | | 204 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456 455.00 | 371 705.00 | 84 750.00 | 456 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357 654.00 | 357 654.00 | | 357 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 314.00 | 357 654.00 | 660.00 | 358 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 906.00 | 941 156.00 | 84 750.00 | 1 025 906.00 |