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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 271.00 | 16 814.00 | 1 458.00 | 18 271.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 267 941.00 | 177 804.00 | 90 137.00 | 267 941.00 |
AP Constructions | 120 708.00 | 118 919.00 | 1 789.00 | 120 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 684.00 | 26 591.00 | 3 092.00 | 29 684.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 323.00 | 342 636.00 | 144 687.00 | 487 323.00 |
BT Marchandises | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 201.00 | | 123 201.00 | 123 201.00 |
BZ Autres créances | 10 651.00 | | 10 651.00 | 10 651.00 |
CF Disponibilités | 60 250.00 | | 60 250.00 | 60 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 199 104.00 | | 199 104.00 | 199 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 427.00 | 342 636.00 | 343 791.00 | 686 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 90 443.00 | 73 902.00 | | 90 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 561.00 | 16 541.00 | | 7 561.00 |
DL TOTAL (I) | 180 503.00 | 172 943.00 | | 180 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 294.00 | 117 402.00 | | 61 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 289.00 | 32 728.00 | | 40 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 926.00 | 102 448.00 | | 60 926.00 |
EA Autres dettes | 780.00 | | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 288.00 | 252 579.00 | | 163 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 791.00 | 425 521.00 | | 343 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 90 789.00 | |
FD Production vendue biens | | | 599 873.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 690 662.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 756.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 846.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 241.00 | 772 149.00 | | 694 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 681.00 | 755 609.00 | | 686 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 561.00 | 16 541.00 | | 7 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 430.00 | 27 756.00 | | 314 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 504.00 | 5 064.00 | | 142 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 289.00 | 40 289.00 | | 40 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 294.00 | 61 294.00 | | 61 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 925.00 | 60 925.00 | | 60 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 064.00 | 133 853.00 | 3 211.00 | 137 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 288.00 | 163 288.00 | | 163 288.00 |