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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 368.00 | 57 085.00 | 3 283.00 | 60 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 385.00 | | 46 385.00 | 46 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 643.00 | 74 033.00 | 70 610.00 | 144 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 545.00 | | 108 545.00 | 108 545.00 |
BN En cours de production de biens | 82 980.00 | | 82 980.00 | 82 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 464.00 | | 287 464.00 | 287 464.00 |
BZ Autres créances | 23 791.00 | | 23 791.00 | 23 791.00 |
CF Disponibilités | 75 427.00 | | 75 427.00 | 75 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 349.00 | | 7 349.00 | 7 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 556.00 | | 585 556.00 | 585 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 198.00 | 74 033.00 | 656 165.00 | 730 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 385.00 | | | 46 385.00 |
CU Autres participations | 13 320.00 | | 13 320.00 | 13 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 385 115.00 | 381 903.00 | | 385 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 287.00 | 3 212.00 | | 3 287.00 |
DL TOTAL (I) | 410 402.00 | 407 115.00 | | 410 402.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 911.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 911.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 018.00 | 170 711.00 | | 35 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 850.00 | 36 666.00 | | 28 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 082.00 | 88 184.00 | | 122 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 113.00 | 57 875.00 | | 54 113.00 |
EA Autres dettes | | 1 959.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 763.00 | 355 395.00 | | 245 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 165.00 | 772 421.00 | | 656 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 412.00 | 355 395.00 | | 237 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 649.00 | 711.00 | | 1 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 255 185.00 | | 1 255 185.00 | 1 255 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 255 185.00 | | 1 255 185.00 | 1 255 185.00 |
FM Production stockée | | | -17 620.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 273 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 621 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 242.00 | |
GE Autres charges | | | 4 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 258 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 246.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 904.00 | | | 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 904.00 | | | 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 581.00 | 1 632.00 | | 11 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 337.00 | 11.00 | | 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 918.00 | 1 643.00 | | 11 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 014.00 | -1 643.00 | | -11 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 274 348.00 | 1 213 676.00 | | 1 274 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 271 062.00 | 1 210 464.00 | | 1 271 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 287.00 | 3 212.00 | | 3 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 476.00 | | 2 166.00 | 142 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 791.00 | 2 242.00 | | 71 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 459.00 | 2 242.00 | | 62 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 911.00 | | 9 911.00 | 9 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 911.00 | | 9 911.00 | 9 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 991.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 082.00 | 122 082.00 | | 122 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 311.00 | 35 311.00 | | 35 311.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 385.00 | 46 385.00 | | 46 385.00 |
UX Autres créances clients | 287 464.00 | 287 464.00 | | 287 464.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VB T. V. A. | 22 226.00 | 22 226.00 | | 22 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 369.00 | 25 018.00 | 8 351.00 | 33 369.00 |
VI Groupe et associés | 28 850.00 | 28 850.00 | | 28 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 639.00 | | | 16 639.00 |
VP Divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 988.00 | 364 988.00 | | 364 988.00 |
VW T.V.A. | 12 593.00 | 12 593.00 | | 12 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 763.00 | 237 412.00 | 8 351.00 | 245 763.00 |