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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 73 078.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 149.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 32 492.00 | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 9 425.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 118 144.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 75 553.00 | |
BT Marchandises | | | 51 439.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 832 900.00 | |
BZ Autres créances | | | 417 637.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 587 463.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 673.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 965 666.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 083 810.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 096.00 | 40 096.00 | | 40 096.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 528 853.00 | 588 612.00 | | 528 853.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 703.00 | 14 704.00 | | 14 703.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 71 653.00 | 71 653.00 | | 71 653.00 |
DH Report à nouveau | | 47 868.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 620 373.00 | 1 592 374.00 | | 620 373.00 |
DL TOTAL (I) | 1 275 680.00 | 2 355 307.00 | | 1 275 680.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 130 100.00 | 130 100.00 | | 130 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 100.00 | 134 100.00 | | 130 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 021.00 | | | 35 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 628 785.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 294 478.00 | 1 715 241.00 | | 1 294 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 113.00 | 471 522.00 | | 190 113.00 |
EA Autres dettes | 136 416.00 | 160 900.00 | | 136 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 000.00 | 403 200.00 | | 22 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 678 029.00 | 3 400 148.00 | | 1 678 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 083 809.00 | 5 889 555.00 | | 3 083 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 649 821.00 | 3 400 148.00 | | 1 649 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 979.00 | | 29 237.00 | 436 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 9 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 323.00 | 455 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 323.00 | 80 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 878.00 | | | 365 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 676.00 | | 29 237.00 | 56 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 425.00 | | | 14 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 325.00 | 7 947.00 | 5 323.00 | 42 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 325.00 | 7 947.00 | 5 323.00 | 42 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 100.00 | | 4 000.00 | 134 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 100.00 | | 4 000.00 | 134 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 171.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 294 478.00 | 1 294 478.00 | | 1 294 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 588.00 | 55 588.00 | | 55 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 254.00 | 53 254.00 | | 53 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 749.00 | 15 749.00 | | 15 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 992.00 | 134 992.00 | | 134 992.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 425.00 | | 9 425.00 | 9 425.00 |
UX Autres créances clients | 1 828 837.00 | 1 828 837.00 | | 1 828 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 657.00 | 72 657.00 | | 72 657.00 |
VB T. V. A. | 78 124.00 | 78 124.00 | | 78 124.00 |
VC Groupe et associés | 280 830.00 | 280 830.00 | | 280 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 021.00 | 6 813.00 | 28 208.00 | 35 021.00 |
VI Groupe et associés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 480.00 | 51 480.00 | | 51 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 329 230.00 | 2 319 804.00 | 9 425.00 | 2 329 230.00 |
VW T.V.A. | 59 824.00 | 59 824.00 | | 59 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 678 029.00 | 1 649 821.00 | 28 208.00 | 1 678 029.00 |