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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 167 666.00 | 141 829.00 | 25 837.00 | 167 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 269.00 | 123 005.00 | 264.00 | 123 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 341.00 | 264 834.00 | 26 507.00 | 291 341.00 |
BZ Autres créances | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
CF Disponibilités | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 764.00 | | 5 764.00 | 5 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 104.00 | 264 834.00 | 32 270.00 | 297 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | -14 377.00 | -3 599.00 | | -14 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 252.00 | -10 778.00 | | -11 252.00 |
DL TOTAL (I) | -1 055.00 | 10 197.00 | | -1 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | 954.00 | | 19.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 464.00 | 19 801.00 | | 25 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 465.00 | 3 891.00 | | 6 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 377.00 | 829.00 | | 1 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 325.00 | 25 475.00 | | 33 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 270.00 | 35 672.00 | | 32 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 325.00 | 25 475.00 | | 33 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | 954.00 | | 19.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 043.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 000.00 | 4 583.00 | | 5 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 252.00 | 15 362.00 | | 16 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 252.00 | -10 778.00 | | -11 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 341.00 | | | 291 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 935.00 | | | 290 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 406.00 | | | 406.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 583.00 | 5 251.00 | | 259 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 583.00 | 5 251.00 | | 259 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
VB T. V. A. | 867.00 | | | 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 25 464.00 | 25 464.00 | | 25 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336.00 | | | 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337.00 | | | 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VW T.V.A. | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 325.00 | 33 325.00 | | 33 325.00 |