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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 1 695 971.00 | 1 695 085.00 | 886.00 | 1 695 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 673.00 | 20 114.00 | 14 560.00 | 34 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 035 733.00 | 1 715 199.00 | 320 534.00 | 2 035 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 587.00 | | 139 587.00 | 139 587.00 |
BZ Autres créances | 7 564.00 | | 7 564.00 | 7 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 503 803.00 | | 503 803.00 | 503 803.00 |
CF Disponibilités | 2 135 586.00 | | 2 135 586.00 | 2 135 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 786 758.00 | | 2 786 758.00 | 2 786 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 822 491.00 | 1 715 199.00 | 3 107 292.00 | 4 822 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 367.00 | | | 367.00 |
DG Autres réserves | 2 457 934.00 | | | 2 457 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 123.00 | | | 425 123.00 |
DL TOTAL (I) | 2 908 211.00 | | | 2 908 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 955.00 | | | 153 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 700.00 | | | 37 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 080.00 | | | 199 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 107 292.00 | | | 3 107 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 080.00 | | | 199 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 034 290.00 | | 1 443.00 | 2 034 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 035 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 035 543.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 034 100.00 | | 1 443.00 | 2 034 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 710 959.00 | 4 241.00 | | 1 710 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 710 959.00 | 4 241.00 | | 1 710 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
UX Autres créances clients | 139 587.00 | 139 587.00 | | 139 587.00 |
VB T. V. A. | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 558.00 | 147 368.00 | 190.00 | 147 558.00 |