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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 332.00 | 2 949.00 | 3 383.00 | 6 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 289.00 | 12 244.00 | 32 045.00 | 44 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 744.00 | 55 215.00 | 79 529.00 | 134 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 624.00 | | 34 624.00 | 34 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 989.00 | 70 407.00 | 149 581.00 | 219 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 510.00 | | 10 510.00 | 10 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 882.00 | | 292 882.00 | 292 882.00 |
BZ Autres créances | 202 224.00 | | 202 224.00 | 202 224.00 |
CF Disponibilités | 71 065.00 | | 71 065.00 | 71 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 422.00 | | 578 422.00 | 578 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 411.00 | 70 407.00 | 728 004.00 | 798 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 624.00 | | | 34 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
DH Report à nouveau | 69 946.00 | 46 214.00 | | 69 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 630.00 | 50 670.00 | | 58 630.00 |
DL TOTAL (I) | 139 979.00 | 108 287.00 | | 139 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 059.00 | 127 218.00 | | 213 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 658.00 | 6 218.00 | | 5 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 976.00 | 148 170.00 | | 72 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 360.00 | 301 061.00 | | 294 360.00 |
EA Autres dettes | 1 971.00 | 6 052.00 | | 1 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 024.00 | 588 719.00 | | 588 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 004.00 | 697 006.00 | | 728 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 024.00 | 578 060.00 | | 488 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 974.00 | | 51 767.00 | 169 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 752.00 | 219 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 752.00 | 179 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 164.00 | | 5 168.00 | 1 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 186.00 | | 33 599.00 | 147 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 624.00 | | 13 000.00 | 21 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 878.00 | 32 529.00 | | 37 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 831.00 | 2 118.00 | | 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 047.00 | 30 412.00 | | 37 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 976.00 | 72 976.00 | | 72 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 963.00 | 89 963.00 | | 89 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 653.00 | 119 653.00 | | 119 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 624.00 | 34 624.00 | | 34 624.00 |
UX Autres créances clients | 292 882.00 | 292 882.00 | | 292 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VB T. V. A. | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VC Groupe et associés | 56 616.00 | 56 616.00 | | 56 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 587.00 | 104 587.00 | 100 000.00 | 204 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
VI Groupe et associés | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 447.00 | | | 112 447.00 |
VP Divers | 74 500.00 | 74 500.00 | | 74 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 299.00 | 64 299.00 | | 64 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 472.00 | 531 472.00 | | 531 472.00 |
VW T.V.A. | 75 626.00 | 75 626.00 | | 75 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 024.00 | 488 024.00 | 100 000.00 | 588 024.00 |