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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 584.00 | | 24 584.00 | 24 584.00 |
AP Constructions | 508 924.00 | 403 835.00 | 105 089.00 | 508 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 497.00 | 44 191.00 | 316 306.00 | 360 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 006.00 | 448 026.00 | 445 979.00 | 894 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 174.00 | | 8 174.00 | 8 174.00 |
BZ Autres créances | 78 015.00 | | 78 015.00 | 78 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 615 364.00 | | 615 364.00 | 615 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 889.00 | | 746 889.00 | 746 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 895.00 | 448 026.00 | 1 192 869.00 | 1 640 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 601.00 | | | 152 601.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 260.00 | | | 15 260.00 |
DH Report à nouveau | 830 605.00 | | | 830 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 503.00 | | | 128 503.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 970.00 | | | 1 126 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 637.00 | | | 59 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 898.00 | | | 65 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 869.00 | | | 1 192 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 898.00 | | | 65 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 540.00 | | 270 540.00 | 270 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 540.00 | | 270 540.00 | 270 540.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 500.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 582.00 | | | -3 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 091.00 | | | 43 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 541.00 | | | 270 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 037.00 | | | 142 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 503.00 | | | 128 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 025.00 | | 288 981.00 | 605 025.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 894 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 894 006.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 025.00 | | 288 981.00 | 605 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 234.00 | 20 792.00 | | 427 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 234.00 | 20 792.00 | | 427 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
UX Autres créances clients | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
VP Divers | 78 016.00 | 78 016.00 | | 78 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 637.00 | 59 637.00 | | 59 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 524.00 | 86 524.00 | | 86 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 898.00 | 65 898.00 | | 65 898.00 |