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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 929.00 | 5 043.00 | 886.00 | 5 929.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 363 789.00 | 244 866.00 | 118 923.00 | 363 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 475.00 | 184 506.00 | 50 968.00 | 235 475.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 401.00 | | 7 401.00 | 7 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 242.00 | 437 943.00 | 415 300.00 | 853 242.00 |
BT Marchandises | 746 036.00 | | 746 036.00 | 746 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 698.00 | 14 708.00 | 499 990.00 | 514 698.00 |
BZ Autres créances | 129 811.00 | | 129 811.00 | 129 811.00 |
CF Disponibilités | 1 123 331.00 | | 1 123 331.00 | 1 123 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 225.00 | | 37 225.00 | 37 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 551 101.00 | 14 708.00 | 2 536 393.00 | 2 551 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 404 343.00 | 452 651.00 | 2 951 692.00 | 3 404 343.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
CU Autres participations | 212 664.00 | | 212 664.00 | 212 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 240.00 | 32 240.00 | | 32 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 310 561.00 | 1 310 561.00 | | 1 310 561.00 |
DH Report à nouveau | 111 687.00 | 2 629.00 | | 111 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 864.00 | 229 058.00 | | 236 864.00 |
DK Provisions réglementées | 61 099.00 | 69 765.00 | | 61 099.00 |
DL TOTAL (I) | 1 756 450.00 | 1 648 253.00 | | 1 756 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 262.00 | 646 247.00 | | 509 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 529.00 | 620 750.00 | | 516 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 637.00 | 207 205.00 | | 120 637.00 |
EA Autres dettes | 48 814.00 | 27 461.00 | | 48 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 195 242.00 | 1 501 664.00 | | 1 195 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 951 692.00 | 3 149 916.00 | | 2 951 692.00 |