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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 118 183.00 | 118 183.00 | | 118 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 311.00 | 95 668.00 | 2 644.00 | 98 311.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 282 112.00 | | 282 112.00 | 282 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 464.00 | 214 483.00 | 284 981.00 | 499 464.00 |
BT Marchandises | 353 218.00 | 123 672.00 | 229 546.00 | 353 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 91 752.00 | 26 713.00 | 65 039.00 | 91 752.00 |
CF Disponibilités | 11 522.00 | | 11 522.00 | 11 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 492.00 | 150 385.00 | 306 107.00 | 456 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 956.00 | 364 867.00 | 591 088.00 | 955 956.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 257 831.00 | 257 831.00 | | 257 831.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 121 045.00 | 73 426.00 | | 121 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 364.00 | 47 619.00 | | -36 364.00 |
DL TOTAL (I) | 562 513.00 | 598 876.00 | | 562 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 038.00 | 33 531.00 | | 23 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 426.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 562.00 | 4 436.00 | | 4 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
EA Autres dettes | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 576.00 | 50 369.00 | | 28 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 088.00 | 649 245.00 | | 591 088.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 18 000.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 64 760.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 65 627.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -867.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 204 378.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 364.00 | 156 759.00 | | 66 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 364.00 | 47 619.00 | | -36 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 797.00 | | 39 666.00 | 459 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 282 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 126.00 | | | 217 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 671.00 | | 39 666.00 | 242 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 399.00 | 1 083.00 | 214 483.00 | 213 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 399.00 | 1 083.00 | 214 483.00 | 213 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 250 012.00 | | 250 012.00 | 250 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 038.00 | | | 23 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 493.00 | | | 10 493.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 91 752.00 | 91 752.00 | | 91 752.00 |
VP Divers | 67 963.00 | 67 963.00 | | 67 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 990.00 | 91 752.00 | 250 237.00 | 341 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 576.00 | 5 538.00 | | 28 576.00 |