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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 159 591.00 | | 159 591.00 | 159 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 845.00 | 752.00 | 1 094.00 | 1 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 436.00 | 752.00 | 160 685.00 | 161 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 801.00 | | 38 801.00 | 38 801.00 |
BZ Autres créances | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CF Disponibilités | 41 382.00 | | 41 382.00 | 41 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 783.00 | | 80 783.00 | 80 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 219.00 | 752.00 | 241 468.00 | 242 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 23 305.00 | 24 990.00 | | 23 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 716.00 | 108 314.00 | | 110 716.00 |
DK Provisions réglementées | 295.00 | 198.00 | | 295.00 |
DL TOTAL (I) | 169 516.00 | 168 703.00 | | 169 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 45.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 987.00 | 40 387.00 | | 29 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 190.00 | 1 023.00 | | 1 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 801.00 | 37 756.00 | | 38 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 952.00 | 81 186.00 | | 71 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 468.00 | 249 889.00 | | 241 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 952.00 | 81 186.00 | | 71 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 248.00 | | | 162 248.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 812.00 | 161 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 812.00 | 161 436.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 248.00 | | | 162 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 230.00 | 333.00 | 812.00 | 1 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 230.00 | 333.00 | 812.00 | 1 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 198.00 | 97.00 | | 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198.00 | 97.00 | | 198.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 97.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 801.00 | 38 801.00 | | 38 801.00 |
UX Autres créances clients | 38 801.00 | 38 801.00 | | 38 801.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VI Groupe et associés | 29 987.00 | 29 987.00 | | 29 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 401.00 | 39 401.00 | | 39 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 952.00 | 71 952.00 | | 71 952.00 |