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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 810.00 | 43 392.00 | 418.00 | 43 810.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 689.00 | 104 556.00 | 13 132.00 | 117 689.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 517 583.00 | | 517 583.00 | 517 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 774.00 | | 7 774.00 | 7 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 983.00 | 149 374.00 | 710 609.00 | 859 983.00 |
BN En cours de production de biens | 242 400.00 | | 242 400.00 | 242 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 835 491.00 | | 835 491.00 | 835 491.00 |
BZ Autres créances | 86 291.00 | | 86 291.00 | 86 291.00 |
CF Disponibilités | 10 306.00 | | 10 306.00 | 10 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 962.00 | | 19 962.00 | 19 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 452.00 | | 1 194 452.00 | 1 194 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 054 435.00 | 149 374.00 | 1 905 061.00 | 2 054 435.00 |
CU Autres participations | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 364 000.00 | 364 000.00 | | 364 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 199 817.00 | 100 909.00 | | 199 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297.00 | 98 908.00 | | 297.00 |
DL TOTAL (I) | 669 715.00 | 669 417.00 | | 669 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 448.00 | 195 794.00 | | 60 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 389.00 | 211 306.00 | | 185 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 844.00 | 808 619.00 | | 449 844.00 |
EA Autres dettes | 239 663.00 | 153 601.00 | | 239 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 346.00 | 1 369 321.00 | | 1 235 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 905 061.00 | 2 038 739.00 | | 1 905 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 235 346.00 | 1 369 321.00 | | 1 235 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 533.00 | | 34 578.00 | 835 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 792.00 | 527 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 129.00 | 859 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 337.00 | 213 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 810.00 | | 4 337.00 | 213 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 114.00 | | | 119 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502 608.00 | | 30 241.00 | 502 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 019.00 | 10 354.00 | | 139 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 369.00 | 2 022.00 | | 41 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 650.00 | 8 331.00 | | 97 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 815.00 | 59 815.00 | | 59 815.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 389.00 | 185 389.00 | | 185 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 114.00 | 74 114.00 | | 74 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 793.00 | 204 793.00 | | 204 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 663.00 | 239 663.00 | | 239 663.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 517 583.00 | 517 583.00 | | 517 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
UX Autres créances clients | 835 491.00 | 835 491.00 | | 835 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VB T. V. A. | 58 548.00 | 58 548.00 | | 58 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 353 466.00 | | | 353 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 392.00 | | | 157 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 688.00 | 23 688.00 | | 23 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 649.00 | 16 649.00 | | 16 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 962.00 | 19 962.00 | | 19 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 467 102.00 | 1 467 102.00 | | 1 467 102.00 |
VW T.V.A. | 154 285.00 | 154 285.00 | | 154 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 346.00 | 1 235 346.00 | | 1 235 346.00 |