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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AN Terrains | 5 185.00 | 2 426.00 | 2 759.00 | 5 185.00 |
AP Constructions | 696 824.00 | 223 393.00 | 473 430.00 | 696 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 684 182.00 | 278 094.00 | 406 088.00 | 684 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 244.00 | 45 067.00 | 71 177.00 | 116 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 540 284.00 | 549 130.00 | 991 154.00 | 1 540 284.00 |
BT Marchandises | 496 238.00 | | 496 238.00 | 496 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 832.00 | | 54 832.00 | 54 832.00 |
BZ Autres créances | 181 536.00 | | 181 536.00 | 181 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 556 960.00 | | 556 960.00 | 556 960.00 |
CF Disponibilités | 24 285.00 | | 24 285.00 | 24 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 468.00 | | 11 468.00 | 11 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 325 318.00 | | 1 325 318.00 | 1 325 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 865 602.00 | 549 130.00 | 2 316 472.00 | 2 865 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 40 853.00 | 26 830.00 | | 40 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 482.00 | 139 023.00 | | 173 482.00 |
DL TOTAL (I) | 256 258.00 | 207 776.00 | | 256 258.00 |
DP Provisions pour risques | 32 590.00 | 32 590.00 | | 32 590.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 590.00 | 32 590.00 | | 32 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 873 440.00 | 1 034 244.00 | | 873 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 925 313.00 | 878 316.00 | | 925 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 826.00 | 220 259.00 | | 228 826.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | 93.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 060 214.00 | 2 165 501.00 | | 2 060 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 316 472.00 | 2 373 278.00 | | 2 316 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 527 979.00 | | 13 618.00 | 1 527 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 314.00 | 1 540 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 314.00 | 1 502 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 490 129.00 | | 13 618.00 | 1 490 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 700.00 | | | 37 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 904.00 | 146 540.00 | 1 314.00 | 403 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 754.00 | 146 540.00 | 1 314.00 | 403 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 590.00 | | | 32 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 593.00 | 369 593.00 | | 369 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 555 764.00 | 555 764.00 | | 555 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 54 832.00 | 54 832.00 | | 54 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 873 139.00 | 163 782.00 | 567 382.00 | 873 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 790.00 | | | 160 790.00 |
VP Divers | 181 536.00 | 181 536.00 | | 181 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228 826.00 | 228 826.00 | | 228 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 468.00 | 11 468.00 | | 11 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 335.00 | 247 835.00 | 22 500.00 | 270 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 027 624.00 | 1 318 267.00 | 567 382.00 | 2 027 624.00 |