| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 203.00 | 1 763.00 | 440.00 | 2 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 662.00 | 186 215.00 | 12 448.00 | 198 662.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 669 159.00 | | 669 159.00 | 669 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104 254.00 | | 104 254.00 | 104 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 170.00 | | 104 170.00 | 104 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 944.00 | 187 978.00 | 928 966.00 | 1 116 944.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 72 938.00 | 52 838.00 | 20 100.00 | 72 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102 994.00 | | 102 994.00 | 102 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 253 003.00 | 3 931.00 | 2 249 072.00 | 2 253 003.00 |
BZ Autres créances | 619 830.00 | | 619 830.00 | 619 830.00 |
CF Disponibilités | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 586.00 | | 131 586.00 | 131 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 180 760.00 | 56 769.00 | 3 123 991.00 | 3 180 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 297 704.00 | 244 747.00 | 4 052 957.00 | 4 297 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 669 159.00 | | | 669 159.00 |
CU Autres participations | 38 495.00 | | 38 495.00 | 38 495.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 894.00 | 609 894.00 | | 609 894.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 989.00 | 60 988.00 | | 60 989.00 |
DG Autres réserves | 1 247 477.00 | 832 201.00 | | 1 247 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 732.00 | 415 275.00 | | 13 732.00 |
DL TOTAL (I) | 1 932 092.00 | 1 918 359.00 | | 1 932 092.00 |
DP Provisions pour risques | 354 857.00 | 424 857.00 | | 354 857.00 |
DR TOTAL (IV) | 354 857.00 | 424 857.00 | | 354 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 034.00 | 96 633.00 | | 127 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 845.00 | 489 545.00 | | 136 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 153 371.00 | 1 550 118.00 | | 1 153 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 904.00 | 174 883.00 | | 196 904.00 |
EA Autres dettes | 46 603.00 | 47 502.00 | | 46 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 250.00 | 168 008.00 | | 105 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 766 008.00 | 2 526 692.00 | | 1 766 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 052 957.00 | 4 869 908.00 | | 4 052 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 526 692.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127 034.00 | 96 633.00 | | 127 034.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 136 845.00 | | | 136 845.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 127 182.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 259 537.00 | |
FG Production vendue services | | | 191 020.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 577 739.00 | |
FM Production stockée | | | -98 588.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 663 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 043 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 332 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 653 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 595.00 | |
GN Différences positives de change | | | 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 408.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 787.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | | 1 784.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 851.00 | 4 620.00 | | 851.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 311.00 | 4 620.00 | | 6 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 311.00 | -4 620.00 | | -6 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 257.00 | 180 974.00 | | -9 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 664 276.00 | 7 586 599.00 | | 4 664 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 650 544.00 | 7 171 323.00 | | 4 650 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 732.00 | 415 275.00 | | 13 732.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 237.00 | 5 016.00 | 7 275.00 | 190 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 473.00 | 5 016.00 | 7 275.00 | 188 473.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 424 857.00 | | 70 000.00 | 424 857.00 |
6N Sur stocks et en cours | 159 531.00 | | 106 693.00 | 159 531.00 |
6T Sur comptes clients | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 462.00 | | 106 693.00 | 163 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 588 319.00 | | 176 693.00 | 588 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 176 693.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 153 371.00 | 1 153 371.00 | | 1 153 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 448.00 | 183 448.00 | | 183 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 250.00 | 105 250.00 | | 105 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 669 158.00 | 669 158.00 | | 669 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 170.00 | | 104 170.00 | 104 170.00 |
UX Autres créances clients | 2 253 002.00 | 2 253 002.00 | | 2 253 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 034.00 | 127 034.00 | | 127 034.00 |
VP Divers | 619 829.00 | 619 829.00 | | 619 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 903.00 | 196 903.00 | | 196 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 586.00 | 131 586.00 | | 131 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 777 747.00 | 3 673 577.00 | 104 170.00 | 3 777 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 766 008.00 | 1 766 008.00 | | 1 766 008.00 |