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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 095.00 | 3 517.00 | 6 578.00 | 10 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 540.00 | 3 517.00 | 7 023.00 | 10 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 261.00 | | 149 261.00 | 149 261.00 |
BZ Autres créances | 33 996.00 | | 33 996.00 | 33 996.00 |
CF Disponibilités | 128 736.00 | | 128 736.00 | 128 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 762.00 | | 317 762.00 | 317 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 302.00 | 3 517.00 | 324 785.00 | 328 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 134.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 31 979.00 | 21 758.00 | | 31 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 567.00 | 10 587.00 | | 11 567.00 |
DL TOTAL (I) | 60 046.00 | 48 479.00 | | 60 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239.00 | 244.00 | | 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 764.00 | 187 839.00 | | 129 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 914.00 | 74 235.00 | | 53 914.00 |
EA Autres dettes | 821.00 | 1 052.00 | | 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 739.00 | 343 370.00 | | 264 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 785.00 | 391 850.00 | | 324 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 037 357.00 | | 1 037 357.00 | 1 037 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 037 357.00 | | 1 037 357.00 | 1 037 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 040 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 820 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 946.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 415.00 | 357.00 | | 415.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 950.00 | 357.00 | | 1 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 952.00 | 112.00 | | 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 484.00 | 112.00 | | 2 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -535.00 | 245.00 | | -535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 092.00 | 7 529.00 | | 6 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 042 086.00 | 988 313.00 | | 1 042 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 519.00 | 977 726.00 | | 1 030 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 567.00 | 10 587.00 | | 11 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 363.00 | 1 946.00 | 11 792.00 | 13 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 363.00 | 1 946.00 | 11 792.00 | 13 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 764.00 | 129 764.00 | | 129 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 914.00 | 53 914.00 | | 53 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 239.00 | 13 573.00 | 66 667.00 | 80 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 266.00 | 185 266.00 | | 185 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 711.00 | 185 266.00 | 445.00 | 185 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 739.00 | 198 072.00 | 66 667.00 | 264 739.00 |