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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 833.00 | 106 876.00 | 13 957.00 | 120 833.00 |
040 Immobilisations financières | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 000.00 | 106 876.00 | 18 124.00 | 125 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
060 Stock marchandises | 30 799.00 | | 30 799.00 | 30 799.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
072 Créances – Autres | 8 819.00 | | 8 819.00 | 8 819.00 |
084 Disponibilités | 72 243.00 | | 72 243.00 | 72 243.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 698.00 | | 121 698.00 | 121 698.00 |
110 Total général Actif | 246 697.00 | 106 876.00 | 139 821.00 | 246 697.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 254.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 109.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 530.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 861.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 281.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 431.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 291.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 821.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 685.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 87 833.00 | | | 87 833.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 189 714.00 | | | 189 714.00 |
230 Autres produits | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 281 268.00 | | | 281 268.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 590.00 | | | 47 590.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 237.00 | | | 45 237.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 17.00 | | | 17.00 |
242 Autres charges externes. | 72 279.00 | | | 72 279.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 801.00 | | | 78 801.00 |
252 Charges sociales | 23 193.00 | | | 23 193.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 686.00 | | | 11 686.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 297 739.00 | | | 297 739.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 471.00 | | | -16 471.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 361.00 | | | -3 361.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 109.00 | | | -13 109.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 685.00 | | | 685.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 315.00 | | | 132 315.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 685.00 | | | 685.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |