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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 14 578.00 | 2 362.00 | 12 216.00 | 14 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 067.00 | 234 373.00 | 60 695.00 | 295 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 092.00 | 90 797.00 | 66 295.00 | 157 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 833.00 | | 25 833.00 | 25 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 571.00 | 327 531.00 | 165 040.00 | 492 571.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 160 968.00 | | 160 968.00 | 160 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 672.00 | 2 653.00 | 226 019.00 | 228 672.00 |
BZ Autres créances | 30 049.00 | | 30 049.00 | 30 049.00 |
CF Disponibilités | 364 724.00 | | 364 724.00 | 364 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 257.00 | 2 653.00 | 782 604.00 | 785 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 828.00 | 330 185.00 | 947 644.00 | 1 277 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 37 502.00 | 37 502.00 | | 37 502.00 |
DH Report à nouveau | 131 246.00 | 127 895.00 | | 131 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 578.00 | 163 351.00 | | 140 578.00 |
DL TOTAL (I) | 317 712.00 | 337 133.00 | | 317 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 199.00 | 39 940.00 | | 201 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 723.00 | 10 557.00 | | 42 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 506.00 | 136 332.00 | | 174 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 096.00 | 157 060.00 | | 207 096.00 |
EA Autres dettes | 4 409.00 | 7 882.00 | | 4 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 932.00 | 351 771.00 | | 629 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 644.00 | 688 905.00 | | 947 644.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 397 012.00 | | | 397 012.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 825.00 | 16 559.00 | 17 853.00 | 328 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 825.00 | 16 559.00 | 17 853.00 | 328 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 506.00 | 174 506.00 | | 174 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 096.00 | 207 096.00 | | 207 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 132.00 | 47 132.00 | | 47 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 833.00 | | 25 833.00 | 25 833.00 |
UX Autres créances clients | 228 672.00 | 228 672.00 | | 228 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 199.00 | 50 010.00 | 151 189.00 | 201 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 540.00 | | | 70 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -90 718.00 | | | -90 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 049.00 | 30 049.00 | | 30 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 398.00 | 259 565.00 | 25 833.00 | 285 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 932.00 | 478 744.00 | 151 189.00 | 629 932.00 |