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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 485.00 | 19 485.00 | | 19 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 123.00 | 20 123.00 | | 20 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 089.00 | 356 234.00 | 17 854.00 | 374 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 196.00 | 395 842.00 | 18 354.00 | 414 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 585.00 | | 19 585.00 | 19 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 456.00 | 222.00 | 29 235.00 | 29 456.00 |
BZ Autres créances | 276 264.00 | | 276 264.00 | 276 264.00 |
CF Disponibilités | 989 535.00 | | 989 535.00 | 989 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 994.00 | | 39 994.00 | 39 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 354 834.00 | 222.00 | 1 354 612.00 | 1 354 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 031.00 | 396 064.00 | 1 372 967.00 | 1 769 031.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
DD Réserve légale (1) | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 46 617.00 | 46 617.00 | | 46 617.00 |
DG Autres réserves | 191 443.00 | 191 443.00 | | 191 443.00 |
DH Report à nouveau | 29 240.00 | 5 001.00 | | 29 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 759.00 | 324 419.00 | | 483 759.00 |
DL TOTAL (I) | 760 009.00 | 576 431.00 | | 760 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 040.00 | 5 428.00 | | 7 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 752.00 | 145 775.00 | | 170 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 772.00 | 129 128.00 | | 99 772.00 |
EA Autres dettes | 335 393.00 | 137 487.00 | | 335 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 958.00 | 417 818.00 | | 612 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 967.00 | 994 249.00 | | 1 372 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 635.00 | | 9 561.00 | 404 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 485.00 | | | 19 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 651.00 | | 9 561.00 | 384 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 084.00 | 6 758.00 | | 389 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 485.00 | | | 19 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 600.00 | 6 758.00 | | 369 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 299.00 | 222.00 | 299.00 | 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 299.00 | 222.00 | 299.00 | 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 299.00 | 222.00 | 299.00 | 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 752.00 | 170 752.00 | | 170 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 702.00 | 56 702.00 | | 56 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 393.00 | 335 393.00 | | 335 393.00 |
UX Autres créances clients | 29 235.00 | 29 235.00 | | 29 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
VI Groupe et associés | 36 548.00 | 36 548.00 | | 36 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 264.00 | 276 264.00 | | 276 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 994.00 | 39 994.00 | | 39 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 714.00 | 345 492.00 | 222.00 | 345 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 918.00 | 605 918.00 | | 605 918.00 |