| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
CF Disponibilités | 102 669.00 | | 102 669.00 | 102 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 621.00 | | 106 621.00 | 106 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 621.00 | | 106 621.00 | 106 621.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 128.00 | 94 128.00 | | 94 128.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 50 647.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 9 412.00 | 9 412.00 | | 9 412.00 |
DH Report à nouveau | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 718.00 | 80 726.00 | | -7 718.00 |
DL TOTAL (I) | 97 769.00 | 234 913.00 | | 97 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 345.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 852.00 | 5 040.00 | | 8 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 55 259.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 852.00 | 70 644.00 | | 8 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 621.00 | 305 557.00 | | 106 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 852.00 | 70 644.00 | | 8 852.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 718.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -66 238.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 051.00 | 1 187 000.00 | | 4 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 769.00 | 1 106 273.00 | | 11 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 718.00 | 80 726.00 | | -7 718.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 160 000.00 | | | 1 160 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 160 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 160 000.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 160 000.00 | | | 1 160 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 155 646.00 | | 1 155 646.00 | 1 155 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 155 646.00 | | 1 155 646.00 | 1 155 646.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 852.00 | 8 852.00 | | 8 852.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
VP Divers | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 852.00 | 8 852.00 | | 8 852.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |