| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 325.00 | 40 342.00 | 67 984.00 | 108 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 271.00 | 23 075.00 | 14 197.00 | 37 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 006.00 | | 6 006.00 | 6 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 604.00 | 63 416.00 | 113 188.00 | 176 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 918.00 | 4 120.00 | 208 798.00 | 212 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 790.00 | | 27 790.00 | 27 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 853.00 | | 447 853.00 | 447 853.00 |
BZ Autres créances | 225 815.00 | | 225 815.00 | 225 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CF Disponibilités | 76 446.00 | | 76 446.00 | 76 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 792.00 | 4 120.00 | 992 672.00 | 996 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 396.00 | 67 536.00 | 1 105 859.00 | 1 173 396.00 |
CR Parts à plus d’un an | 555.00 | | | 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 405.00 | 229 405.00 | | 229 405.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 941.00 | 22 941.00 | | 22 941.00 |
DH Report à nouveau | 16 903.00 | 5 662.00 | | 16 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 775.00 | 71 240.00 | | 127 775.00 |
DL TOTAL (I) | 397 023.00 | 329 249.00 | | 397 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 852.00 | 187 683.00 | | 107 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 334.00 | 28 809.00 | | 57 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 240.00 | 222 795.00 | | 333 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 504.00 | 141 241.00 | | 183 504.00 |
EA Autres dettes | 22 837.00 | 14 293.00 | | 22 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 281.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 708 836.00 | 594 820.00 | | 708 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 859.00 | 924 068.00 | | 1 105 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 873.00 | | | 56 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 979.00 | 23 463.00 | | 50 979.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 334.00 | | | 57 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 146 213.00 | 83 303.00 | 1 229 516.00 | 1 146 213.00 |
FG Production vendue services | 948 911.00 | 37 582.00 | 986 494.00 | 948 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 095 125.00 | 120 885.00 | 2 216 010.00 | 2 095 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 221 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 515 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 120.00 | |
GE Autres charges | | | 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 059 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 049.00 | |
GN Différences positives de change | | | 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 543.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 296.00 | 6 759.00 | | 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 500.00 | 2 167.00 | | 19 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 796.00 | 8 926.00 | | 19 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256.00 | 5 743.00 | | 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256.00 | 5 743.00 | | 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 540.00 | 3 183.00 | | 19 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 559.00 | 21 323.00 | | 43 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 242 446.00 | 1 746 242.00 | | 2 242 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 114 671.00 | 1 675 001.00 | | 2 114 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 775.00 | 71 240.00 | | 127 775.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 744.00 | 34 896.00 | | 48 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 212.00 | | 61 291.00 | 116 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 899.00 | 176 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 899.00 | 145 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 216.00 | | 60 280.00 | 86 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 995.00 | | 1 011.00 | 29 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 807.00 | 21 507.00 | 899.00 | 42 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 807.00 | 21 507.00 | 899.00 | 42 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 240.00 | 333 240.00 | | 333 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 504.00 | 183 504.00 | | 183 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 101.00 | 80 101.00 | | 80 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 447 853.00 | 447 853.00 | | 447 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 979.00 | 50 979.00 | | 50 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 873.00 | 56 873.00 | | 56 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 347.00 | | | 107 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 815.00 | 225 815.00 | | 225 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 334.00 | 679 334.00 | 25 000.00 | 704 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 768.00 | 704 768.00 | | 704 768.00 |