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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 953.00 | 517.00 | 436.00 | 953.00 |
AH Fonds commercial | 265 698.00 | | 265 698.00 | 265 698.00 |
AN Terrains | 55 780.00 | 22 500.00 | 33 280.00 | 55 780.00 |
AP Constructions | 286 668.00 | 88 294.00 | 198 375.00 | 286 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 402.00 | 32 170.00 | -768.00 | 31 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 578.00 | 363 450.00 | 83 129.00 | 446 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 679.00 | | 14 679.00 | 14 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 759.00 | 506 930.00 | 594 829.00 | 1 101 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 741.00 | | 18 741.00 | 18 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 404.00 | | 38 404.00 | 38 404.00 |
BZ Autres créances | 17 562.00 | | 17 562.00 | 17 562.00 |
CF Disponibilités | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 519.00 | | 77 519.00 | 77 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 278.00 | 506 930.00 | 672 348.00 | 1 179 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 216 311.00 | | | 216 311.00 |
DH Report à nouveau | 43 569.00 | | | 43 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 741.00 | | | 34 741.00 |
DL TOTAL (I) | 395 383.00 | | | 395 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 347.00 | | | 132 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 592.00 | | | 64 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 700.00 | | | 27 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 326.00 | | | 52 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 965.00 | | | 276 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 348.00 | | | 672 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 965.00 | | | 276 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 869.00 | | | 9 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 481 083.00 | | 481 083.00 | 481 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 083.00 | | 481 083.00 | 481 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 286.00 | |
GE Autres charges | | | 10 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 670.00 | | | 670.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 413.00 | | | 10 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 368.00 | | | 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368.00 | | | 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -368.00 | | | -368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 728.00 | | | 13 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 938.00 | | | 483 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 197.00 | | | 449 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 741.00 | | | 34 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 759.00 | | | 1 101 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 101 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 820 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 651.00 | | | 266 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 429.00 | | | 820 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 679.00 | | | 14 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 643.00 | 44 288.00 | | 462 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258.00 | 259.00 | | 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 384.00 | 44 029.00 | | 462 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 700.00 | 27 700.00 | | 27 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 463.00 | 12 463.00 | | 12 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 679.00 | 14 679.00 | | 14 679.00 |
UX Autres créances clients | 38 404.00 | | | 38 404.00 |
VB T. V. A. | 13 793.00 | | | 13 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 347.00 | 132 347.00 | | 132 347.00 |
VI Groupe et associés | 64 592.00 | 64 592.00 | | 64 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 562.00 | 10 562.00 | | 10 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 645.00 | 70 645.00 | | 70 645.00 |
VW T.V.A. | 20 143.00 | 20 143.00 | | 20 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 965.00 | 276 965.00 | | 276 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
ST Autres comptes | 55 225.00 | | | 55 225.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 361.00 | | | 81 361.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 203.00 | | | 10 203.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 185.00 | | | 141 185.00 |