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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 264 128.00 | | 264 128.00 | 264 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 100.00 | 23 676.00 | 19 424.00 | 43 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 101 524.00 | 606 852.00 | 494 672.00 | 1 101 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 148.00 | | 61 148.00 | 61 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 540 958.00 | 631 137.00 | 909 821.00 | 1 540 958.00 |
BT Marchandises | 139 923.00 | | 139 923.00 | 139 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 838 612.00 | 23 069.00 | 815 543.00 | 838 612.00 |
BZ Autres créances | 1 332 390.00 | | 1 332 390.00 | 1 332 390.00 |
CF Disponibilités | 858 084.00 | | 858 084.00 | 858 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 953.00 | | 7 953.00 | 7 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 176 961.00 | 23 069.00 | 3 153 892.00 | 3 176 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 717 919.00 | 654 206.00 | 4 063 713.00 | 4 717 919.00 |
CU Autres participations | 9 470.00 | | 9 470.00 | 9 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DH Report à nouveau | 359 447.00 | 187 144.00 | | 359 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 053.00 | 372 303.00 | | 503 053.00 |
DL TOTAL (I) | 1 198 001.00 | 894 948.00 | | 1 198 001.00 |
DP Provisions pour risques | 33 886.00 | | | 33 886.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 886.00 | | | 33 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 384.00 | 158 334.00 | | 120 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 611.00 | 629.00 | | 55 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 395 439.00 | 2 498 740.00 | | 2 395 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 393.00 | 160 362.00 | | 260 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 831 827.00 | 2 818 065.00 | | 2 831 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 063 713.00 | 3 713 013.00 | | 4 063 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 464 850.00 | | 102 723.00 | 1 464 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 616.00 | 1 540 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 616.00 | 1 144 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 716.00 | | | 325 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 070 516.00 | | 100 723.00 | 1 070 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 618.00 | | 2 000.00 | 68 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 484.00 | 145 382.00 | 9 729.00 | 495 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 609.00 | | | 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 875.00 | 145 382.00 | 9 729.00 | 494 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 33 886.00 | | |
6T Sur comptes clients | 24 336.00 | 23 069.00 | 24 336.00 | 24 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 336.00 | 23 069.00 | 24 336.00 | 24 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 336.00 | 56 955.00 | 24 336.00 | 24 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 069.00 | 24 336.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 886.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 395 439.00 | 2 395 439.00 | | 2 395 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 837.00 | 66 837.00 | | 66 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 517.00 | 52 517.00 | | 52 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 918.00 | 96 918.00 | | 96 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 148.00 | | 61 148.00 | 61 148.00 |
UX Autres créances clients | 810 674.00 | 810 674.00 | | 810 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 938.00 | 27 938.00 | | 27 938.00 |
VB T. V. A. | 88 174.00 | 88 174.00 | | 88 174.00 |
VC Groupe et associés | 1 172 644.00 | 1 172 644.00 | | 1 172 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 940.00 | 119 940.00 | | 119 940.00 |
VI Groupe et associés | 55 590.00 | 55 590.00 | | 55 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 394.00 | | | 38 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 005.00 | 44 005.00 | | 44 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 572.00 | 71 572.00 | | 71 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 240 102.00 | 2 178 954.00 | 61 148.00 | 2 240 102.00 |
VW T.V.A. | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 831 827.00 | 2 831 827.00 | | 2 831 827.00 |